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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086 669.00 | 1 698 498.00 | 388 170.00 | 2 086 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 901 259.00 | | 901 259.00 | 901 259.00 |
AN Terrains | 132 293.00 | 59 548.00 | 72 745.00 | 132 293.00 |
AP Constructions | 3 623 800.00 | 2 387 102.00 | 1 236 698.00 | 3 623 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214 681.00 | 3 239 247.00 | 975 433.00 | 4 214 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 851.00 | 518 763.00 | 174 088.00 | 692 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 652 165.00 | 7 903 159.00 | 3 749 005.00 | 11 652 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 605 505.00 | 7 079.00 | 2 598 426.00 | 2 605 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 254.00 | 580.00 | 251 674.00 | 252 254.00 |
BT Marchandises | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 751 016.00 | 202 545.00 | 6 548 471.00 | 6 751 016.00 |
BZ Autres créances | 300 487.00 | | 300 487.00 | 300 487.00 |
CF Disponibilités | 2 401 921.00 | | 2 401 921.00 | 2 401 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 429 008.00 | 210 204.00 | 12 218 803.00 | 12 429 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 081 173.00 | 8 113 364.00 | 15 967 809.00 | 24 081 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 202 430.00 | 5 202 430.00 | | 5 202 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 385.00 | 96 351.00 | | 167 385.00 |
DG Autres réserves | 12 022.00 | 9 814.00 | | 12 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 294.00 | 1 420 671.00 | | 1 538 294.00 |
DL TOTAL (I) | 6 920 132.00 | 6 729 267.00 | | 6 920 132.00 |
DN Avances conditionnées | 456 848.00 | 475 533.00 | | 456 848.00 |
DO TOTAL (II) | 456 848.00 | 475 533.00 | | 456 848.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954 151.00 | 1 729 946.00 | | 1 954 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 587.00 | | | 311 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725 695.00 | 2 856 098.00 | | 3 725 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164 031.00 | 2 024 281.00 | | 2 164 031.00 |
EA Autres dettes | 385 363.00 | 252 392.00 | | 385 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 540 828.00 | 6 862 717.00 | | 8 540 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 967 809.00 | 14 167 518.00 | | 15 967 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 458.00 | 893 808.00 | 1 975 266.00 | 1 081 458.00 |
FD Production vendue biens | 17 744 063.00 | 7 519 803.00 | 25 263 866.00 | 17 744 063.00 |
FG Production vendue services | 1 189 008.00 | 491 833.00 | 1 680 841.00 | 1 189 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 014 530.00 | 8 905 444.00 | 28 919 974.00 | 20 014 530.00 |
FM Production stockée | | | 81 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 280 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 940 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 156 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 132 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 148 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 4 691.00 | | 2 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 5 702.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | -5 702.00 | | -795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 661.00 | 141 950.00 | | 192 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 823.00 | 300 330.00 | | 413 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 314 577.00 | 28 261 618.00 | | 29 314 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 776 283.00 | 26 840 946.00 | | 27 776 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 294.00 | 1 420 671.00 | | 1 538 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 007 000.00 | | 697 000.00 | 11 007 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 11 652 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 8 664 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 320 000.00 | | 395 000.00 | 8 320 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 401.00 | 554.00 | 52.00 | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 866.00 | 390.00 | 52.00 | 5 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | 17.00 | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 000.00 | 3 726 000.00 | | 3 726 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 539 000.00 | | | 6 539 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VB T. V. A. | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 000.00 | 380 000.00 | 1 263 000.00 | 1 868 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 108 000.00 | 6 723 000.00 | 385 000.00 | 7 108 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 542 000.00 | 7 054 000.00 | 1 263 000.00 | 8 542 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |