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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122 753.00 | 1 850 675.00 | 272 077.00 | 2 122 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 147 348.00 | | 1 147 348.00 | 1 147 348.00 |
AN Terrains | 132 293.00 | 62 233.00 | 70 059.00 | 132 293.00 |
AP Constructions | 3 686 058.00 | 2 555 372.00 | 1 130 686.00 | 3 686 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440 813.00 | 3 425 137.00 | 1 015 675.00 | 4 440 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 850.00 | 589 320.00 | 163 530.00 | 752 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 620.00 | | 176 620.00 | 176 620.00 |
BF Prêts | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 504 455.00 | 8 482 739.00 | 4 021 715.00 | 12 504 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245 974.00 | 2 300.00 | 3 243 674.00 | 3 245 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 566.00 | 580.00 | 181 986.00 | 182 566.00 |
BT Marchandises | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590 286.00 | 189 791.00 | 7 400 494.00 | 7 590 286.00 |
BZ Autres créances | 465 100.00 | | 465 100.00 | 465 100.00 |
CF Disponibilités | 1 551 988.00 | | 1 551 988.00 | 1 551 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 134 224.00 | 192 671.00 | 12 941 553.00 | 13 134 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 638 679.00 | 8 675 411.00 | 16 963 268.00 | 25 638 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 547 752.00 | | | 547 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 202 430.00 | | | 5 202 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 299.00 | | | 244 299.00 |
DG Autres réserves | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 090.00 | | | 1 724 090.00 |
DL TOTAL (I) | 7 187 542.00 | | | 7 187 542.00 |
DN Avances conditionnées | 456 848.00 | | | 456 848.00 |
DO TOTAL (II) | 456 848.00 | | | 456 848.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 644.00 | | | 2 165 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262 736.00 | | | 4 262 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 396.00 | | | 2 272 396.00 |
EA Autres dettes | 560 703.00 | | | 560 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 268 877.00 | | | 9 268 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 963 268.00 | | | 16 963 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 730 509.00 | | | 7 730 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 308.00 | | | 119 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 926.00 | 812 995.00 | 1 848 921.00 | 1 035 926.00 |
FD Production vendue biens | 21 694 849.00 | 8 013 704.00 | 29 708 553.00 | 21 694 849.00 |
FG Production vendue services | 967 439.00 | 518 681.00 | 1 486 121.00 | 967 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 698 215.00 | 9 345 380.00 | 33 043 596.00 | 23 698 215.00 |
FM Production stockée | | | -69 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 118 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 324 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 443 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 142 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 712.00 | |
GE Autres charges | | | 32 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 750 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 368 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 386 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | | | 912.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 177.00 | | | 212 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 965.00 | | | 448 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 161 979.00 | | | 33 161 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 437 888.00 | 27 776 283.00 | | 31 437 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724 090.00 | | | 1 724 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 652 000.00 | | 859 000.00 | 11 652 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 12 504 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 9 189 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 664 000.00 | | 525 000.00 | 8 664 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 903 000.00 | 580 000.00 | | 7 903 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 205 000.00 | 427 000.00 | | 6 205 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263 000.00 | 4 263 000.00 | | 4 263 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271 000.00 | 1 271 000.00 | | 1 271 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 393 000.00 | | | 7 393 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VB T. V. A. | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 000.00 | 508 000.00 | 1 371 000.00 | 2 046 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 105 000.00 | 7 557 000.00 | 548 000.00 | 8 105 000.00 |
VW T.V.A. | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 269 000.00 | 7 731 000.00 | 1 371 000.00 | 9 269 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |