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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723 774.00 | 2 191 918.00 | 531 856.00 | 2 723 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 654 867.00 | | 1 654 867.00 | 1 654 867.00 |
AN Terrains | 144 227.00 | 69 265.00 | 74 962.00 | 144 227.00 |
AP Constructions | 4 574 062.00 | 2 920 743.00 | 1 653 318.00 | 4 574 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 882 893.00 | 3 782 392.00 | 1 100 500.00 | 4 882 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 480.00 | 655 134.00 | 247 346.00 | 902 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 891 247.00 | 9 619 454.00 | 5 271 793.00 | 14 891 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775 299.00 | 338.00 | 3 774 961.00 | 3 775 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 386.00 | 508.00 | 296 878.00 | 297 386.00 |
BT Marchandises | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 677 310.00 | 362 731.00 | 7 314 578.00 | 7 677 310.00 |
BZ Autres créances | 447 512.00 | | 447 512.00 | 447 512.00 |
CF Disponibilités | 2 856 605.00 | | 2 856 605.00 | 2 856 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 437.00 | | 42 437.00 | 42 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 133 867.00 | 363 577.00 | 14 770 289.00 | 15 133 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 025 114.00 | 9 983 032.00 | 20 042 082.00 | 30 025 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 202 430.00 | 5 202 430.00 | | 5 202 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 545.00 | 330 504.00 | | 433 545.00 |
DG Autres réserves | 22 702.00 | 41 854.00 | | 22 702.00 |
DH Report à nouveau | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473 915.00 | 2 060 812.00 | | 2 473 915.00 |
DL TOTAL (I) | 8 283 934.00 | 7 635 602.00 | | 8 283 934.00 |
DN Avances conditionnées | 505 000.00 | 400 000.00 | | 505 000.00 |
DO TOTAL (II) | 505 000.00 | 400 000.00 | | 505 000.00 |
DP Provisions pour risques | 46 648.00 | 51 448.00 | | 46 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 648.00 | 51 448.00 | | 46 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 829 308.00 | 3 803 293.00 | | 3 829 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 821.00 | | | 320 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040 974.00 | 3 704 979.00 | | 4 040 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 347.00 | 2 686 476.00 | | 2 643 347.00 |
EA Autres dettes | 372 049.00 | 626 378.00 | | 372 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 206 500.00 | 10 829 237.00 | | 11 206 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 042 082.00 | 18 916 287.00 | | 20 042 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 821.00 | | | 320 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 439.00 | 773 020.00 | 1 836 459.00 | 1 063 439.00 |
FD Production vendue biens | 25 144 156.00 | 9 059 205.00 | 34 203 361.00 | 25 144 156.00 |
FG Production vendue services | 1 181 684.00 | 615 651.00 | 1 797 335.00 | 1 181 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 389 280.00 | 10 447 876.00 | 37 837 156.00 | 27 389 280.00 |
FM Production stockée | | | -114 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 261 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 069 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 382 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 069 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 774 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 487 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 516 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 259.00 | 13 739.00 | | 25 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 259.00 | 13 739.00 | | 25 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 211.00 | 5 590.00 | | 34 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 211.00 | 5 590.00 | | 34 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 952.00 | 8 149.00 | | -8 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 028.00 | 250 070.00 | | 351 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682 114.00 | 516 217.00 | | 682 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 347 958.00 | 38 103 372.00 | | 38 347 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 874 042.00 | 36 042 559.00 | | 35 874 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473 915.00 | 2 060 812.00 | | 2 473 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 823 000.00 | | 1 104 000.00 | 13 823 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 14 891 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 4 379 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 10 503 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742 000.00 | | 667 000.00 | 3 742 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 072 000.00 | | 437 000.00 | 10 072 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 946 000.00 | 684 000.00 | 5 000.00 | 8 946 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996 000.00 | 196 000.00 | | 1 996 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 949 000.00 | 489 000.00 | 5 000.00 | 6 949 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 816 000.00 | 27 000.00 | 481 000.00 | 816 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 000.00 | 27 000.00 | 481 000.00 | 816 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 000.00 | 27 000.00 | 481 000.00 | 816 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 000.00 | 70 000.00 | 405 000.00 | 505 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 041 000.00 | 4 041 000.00 | | 4 041 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 732 000.00 | 1 732 000.00 | | 1 732 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 213 000.00 | 7 109 000.00 | 104 000.00 | 7 213 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 1 000.00 | 13 000.00 | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
VB T. V. A. | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 724 000.00 | 690 000.00 | 2 460 000.00 | 3 724 000.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 348 000.00 | | | 1 348 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 167 000.00 | 7 586 000.00 | 581 000.00 | 8 167 000.00 |
VW T.V.A. | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 712 000.00 | 8 243 000.00 | 2 865 000.00 | 11 712 000.00 |