| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360 270.00 | 2 684 655.00 | 1 675 615.00 | 4 360 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 502.00 | | 548 502.00 | 548 502.00 |
AN Terrains | 144 227.00 | 72 149.00 | 72 078.00 | 144 227.00 |
AP Constructions | 4 575 649.00 | 3 106 527.00 | 1 469 122.00 | 4 575 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900 728.00 | 3 891 883.00 | 1 008 844.00 | 4 900 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 904.00 | 730 882.00 | 315 021.00 | 1 045 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 581 225.00 | 10 486 098.00 | 5 095 127.00 | 15 581 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 209 434.00 | 21 700.00 | 3 187 734.00 | 3 209 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 056.00 | 722.00 | 368 334.00 | 369 056.00 |
BT Marchandises | 55 264.00 | | 55 264.00 | 55 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 484 755.00 | 340 391.00 | 7 144 364.00 | 7 484 755.00 |
BZ Autres créances | 596 498.00 | | 596 498.00 | 596 498.00 |
CF Disponibilités | 2 792 242.00 | | 2 792 242.00 | 2 792 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 536 125.00 | 362 813.00 | 14 173 312.00 | 14 536 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 117 351.00 | 10 848 911.00 | 19 268 440.00 | 30 117 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 202 430.00 | 5 202 430.00 | | 5 202 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 243.00 | 433 545.00 | | 520 243.00 |
DG Autres réserves | 198 888.00 | 22 702.00 | | 198 888.00 |
DH Report à nouveau | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492 365.00 | 2 473 915.00 | | 2 492 365.00 |
DL TOTAL (I) | 8 565 267.00 | 8 283 934.00 | | 8 565 267.00 |
DN Avances conditionnées | 475 000.00 | 505 000.00 | | 475 000.00 |
DO TOTAL (II) | 475 000.00 | 505 000.00 | | 475 000.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 46 648.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 46 648.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 836.00 | 3 829 308.00 | | 3 600 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 413.00 | 4 040 974.00 | | 3 413 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379 786.00 | 2 643 347.00 | | 2 379 786.00 |
EA Autres dettes | 442 522.00 | 372 049.00 | | 442 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 615.00 | | | 364 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 201 172.00 | 11 206 500.00 | | 10 201 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 268 440.00 | 20 042 082.00 | | 19 268 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 170.00 | 930 881.00 | 2 674 051.00 | 1 743 170.00 |
FD Production vendue biens | 25 322 680.00 | 9 006 433.00 | 34 329 113.00 | 25 322 680.00 |
FG Production vendue services | 1 269 919.00 | 544 434.00 | 1 814 353.00 | 1 269 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 335 769.00 | 10 481 748.00 | 38 817 517.00 | 28 335 769.00 |
FM Production stockée | | | 71 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 970 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 396 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 035 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 939 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 124 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 221 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 576.00 | |
GE Autres charges | | | 31 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 856 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 114 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 148 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 25 259.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 25 259.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 34 211.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | 34 211.00 | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 264.00 | -8 952.00 | | -3 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 307 876.00 | 351 028.00 | | 307 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 699.00 | 682 114.00 | | 344 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 037 505.00 | 38 347 958.00 | | 39 037 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 545 140.00 | 35 874 042.00 | | 36 545 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 492 365.00 | 2 473 915.00 | | 2 492 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 891 000.00 | | 858 000.00 | 14 891 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 000.00 | 15 581 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 4 909 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 000.00 | 10 667 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 379 000.00 | | 554 000.00 | 4 379 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 503 000.00 | | 304 000.00 | 10 503 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 619 000.00 | 1 032 000.00 | 165 000.00 | 9 619 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192 000.00 | 516 000.00 | 24 000.00 | 2 192 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 428 000.00 | 515 000.00 | 141 000.00 | 7 428 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 000.00 | 130 000.00 | 345 000.00 | 475 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 000.00 | 3 413 000.00 | | 3 413 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493 000.00 | 1 493 000.00 | | 1 493 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 000.00 | 633 000.00 | | 634 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 137 000.00 | 7 137 000.00 | | 7 137 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 2 000.00 | 13 000.00 | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 000.00 | 49 000.00 | 299 000.00 | 348 000.00 |
VB T. V. A. | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VC Groupe et associés | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 586 000.00 | 758 000.00 | 2 329 000.00 | 3 586 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 111 000.00 | 7 799 000.00 | 312 000.00 | 8 111 000.00 |
VW T.V.A. | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 676 000.00 | 7 503 000.00 | 2 674 000.00 | 10 676 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |