| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681 481.00 | 1 997 654.00 | 683 826.00 | 2 681 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 060 199.00 | | 1 060 199.00 | 1 060 199.00 |
AN Terrains | 144 227.00 | 65 527.00 | 78 699.00 | 144 227.00 |
AP Constructions | 4 511 566.00 | 2 736 527.00 | 1 775 038.00 | 4 511 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587 616.00 | 3 576 449.00 | 1 011 166.00 | 4 587 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 499.00 | 571 464.00 | 257 035.00 | 828 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 822 532.00 | 8 947 623.00 | 4 874 909.00 | 13 822 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270 280.00 | 2 555.00 | 3 267 725.00 | 3 270 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 187.00 | 734.00 | 411 453.00 | 412 187.00 |
BT Marchandises | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 659 639.00 | 816 350.00 | 6 843 289.00 | 7 659 639.00 |
BZ Autres créances | 525 658.00 | | 525 658.00 | 525 658.00 |
CF Disponibilités | 2 902 560.00 | | 2 902 560.00 | 2 902 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 861 017.00 | 819 639.00 | 14 041 378.00 | 14 861 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 683 550.00 | 9 767 262.00 | 18 916 287.00 | 28 683 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 202 430.00 | 5 202 430.00 | | 5 202 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 504.00 | 244 299.00 | | 330 504.00 |
DG Autres réserves | 41 854.00 | 16 721.00 | | 41 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 812.00 | 1 724 090.00 | | 2 060 812.00 |
DL TOTAL (I) | 7 635 602.00 | 7 187 542.00 | | 7 635 602.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 456 848.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 456 848.00 | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | 51 448.00 | 50 000.00 | | 51 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 448.00 | 50 000.00 | | 51 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803 293.00 | 2 165 644.00 | | 3 803 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704 979.00 | 4 262 736.00 | | 3 704 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686 476.00 | 2 272 396.00 | | 2 686 476.00 |
EA Autres dettes | 626 378.00 | 560 703.00 | | 626 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 829 237.00 | 9 268 877.00 | | 10 829 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 916 287.00 | 16 963 268.00 | | 18 916 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 358.00 | 640 750.00 | 1 725 109.00 | 1 084 358.00 |
FD Production vendue biens | 25 669 138.00 | 8 591 763.00 | 34 260 901.00 | 25 669 138.00 |
FG Production vendue services | 1 086 816.00 | 544 906.00 | 1 631 722.00 | 1 086 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 840 313.00 | 9 777 419.00 | 37 617 733.00 | 27 840 313.00 |
FM Production stockée | | | 229 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 031 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 609 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 344 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 944 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 448.00 | |
GE Autres charges | | | 21 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 244 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 787 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 818 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 912.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 31 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 590.00 | 771.00 | | 5 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 590.00 | 771.00 | | 5 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 149.00 | -771.00 | | 8 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 070.00 | 212 177.00 | | 250 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 217.00 | 448 965.00 | | 516 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 103 372.00 | 33 161 979.00 | | 38 103 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 042 559.00 | 31 437 888.00 | | 36 042 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060 812.00 | 1 724 090.00 | | 2 060 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 504 000.00 | | 1 955 000.00 | 12 504 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 000.00 | 13 823 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 296 000.00 | 3 742 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 000.00 | 10 249 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270 000.00 | | 768 000.00 | 3 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 189 000.00 | | 1 184 000.00 | 9 189 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | 4 000.00 | 46 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 483 000.00 | 587 000.00 | 124 000.00 | 8 483 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851 000.00 | 146 000.00 | | 1 851 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 632 000.00 | 441 000.00 | 124 000.00 | 6 632 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 51 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 51 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | 51 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705 000.00 | 3 705 000.00 | | 3 705 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 843 000.00 | 6 276 000.00 | 567 000.00 | 6 843 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 1 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816 000.00 | 650 000.00 | 166 000.00 | 816 000.00 |
VB T. V. A. | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 028 000.00 | 822 000.00 | 1 640 000.00 | 3 028 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 467 000.00 | | | 1 467 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 000.00 | | | 486 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 247 000.00 | 7 509 000.00 | 737 000.00 | 8 247 000.00 |
VW T.V.A. | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 229 000.00 | 8 623 000.00 | 1 640 000.00 | 11 229 000.00 |