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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
AP Constructions | 344 634.00 | 1 817.00 | 342 817.00 | 344 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 816.00 | 845.00 | 59 971.00 | 60 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 074.00 | 84.00 | 25 990.00 | 26 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 904 844.00 | 2 746.00 | 16 902 098.00 | 16 904 844.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 237 273.00 | | 237 273.00 | 237 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 023.00 | | 1 242 023.00 | 1 242 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 146 867.00 | 2 746.00 | 18 144 122.00 | 18 146 867.00 |
CU Autres participations | 16 401 770.00 | | 16 401 770.00 | 16 401 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 183 070.00 | 14 183 070.00 | | 14 183 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 389.00 | 30 350.00 | | 62 389.00 |
DG Autres réserves | 1 185 382.00 | | | 1 185 382.00 |
DH Report à nouveau | | 576 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 648.00 | 640 764.00 | | 572 648.00 |
DL TOTAL (I) | 16 003 489.00 | 15 430 841.00 | | 16 003 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 982.00 | | | 202 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 491.00 | 2 035 491.00 | | 1 935 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 140 633.00 | 2 040 493.00 | | 2 140 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 144 122.00 | 17 471 334.00 | | 18 144 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 643 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 623.00 | 655 252.00 | | 643 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 975.00 | 14 488.00 | | 70 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 648.00 | 640 764.00 | | 572 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 401 770.00 | | 503 074.00 | 16 401 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 401 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 904 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 401 770.00 | | | 16 401 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 982.00 | 11 957.00 | 191 025.00 | 202 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 935 491.00 | 1 935 491.00 | | 1 935 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 633.00 | 1 949 608.00 | 191 025.00 | 2 140 633.00 |