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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 700.00 | | 137 700.00 | 137 700.00 |
AP Constructions | 663 257.00 | 35 364.00 | 627 893.00 | 663 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 044.00 | 16 452.00 | 100 591.00 | 117 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 227.00 | 7 463.00 | 33 765.00 | 41 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 360 997.00 | 59 279.00 | 17 301 719.00 | 17 360 997.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 633.00 | | 990 633.00 | 990 633.00 |
CF Disponibilités | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 142.00 | | 1 021 142.00 | 1 021 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 382 140.00 | 59 279.00 | 18 322 861.00 | 18 382 140.00 |
CU Autres participations | 16 401 770.00 | | 16 401 770.00 | 16 401 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 183 070.00 | 14 183 070.00 | | 14 183 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 787.00 | 122 317.00 | | 149 787.00 |
DG Autres réserves | 2 845 962.00 | 2 324 028.00 | | 2 845 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 209.00 | 549 403.00 | | 501 209.00 |
DL TOTAL (I) | 17 680 027.00 | 17 178 819.00 | | 17 680 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 255.00 | 173 989.00 | | 296 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 839.00 | 341 380.00 | | 341 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 457.00 | | 4 332.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 834.00 | 519 826.00 | | 642 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 322 861.00 | 17 698 645.00 | | 18 322 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 182.00 | 583 018.00 | | 587 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 974.00 | 33 615.00 | | 85 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 209.00 | 549 403.00 | | 501 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 906 086.00 | | 454 912.00 | 16 906 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 401 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 360 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 316.00 | | 454 912.00 | 504 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 401 770.00 | | | 16 401 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 603.00 | 26 676.00 | | 32 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 603.00 | 26 676.00 | | 32 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 255.00 | 20 580.00 | 275 675.00 | 296 255.00 |
VI Groupe et associés | 339 930.00 | 339 930.00 | | 339 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 834.00 | 365 249.00 | 277 585.00 | 642 834.00 |