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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
AP Constructions | 344 634.00 | 10 536.00 | 334 098.00 | 344 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 816.00 | 4 902.00 | 55 914.00 | 60 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 316.00 | 2 168.00 | 25 148.00 | 27 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 906 086.00 | 17 605.00 | 16 888 480.00 | 16 906 086.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 177.00 | | 1 821 177.00 | 1 821 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 727 262.00 | 17 605.00 | 18 709 657.00 | 18 727 262.00 |
CU Autres participations | 16 401 770.00 | | 16 401 770.00 | 16 401 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 183 070.00 | 14 183 070.00 | | 14 183 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 021.00 | 62 389.00 | | 91 021.00 |
DG Autres réserves | 1 729 398.00 | 1 185 382.00 | | 1 729 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 927.00 | 572 648.00 | | 625 927.00 |
DL TOTAL (I) | 16 629 416.00 | 16 003 489.00 | | 16 629 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 106.00 | 202 982.00 | | 186 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 941.00 | 1 935 491.00 | | 1 886 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 675.00 | 2 160.00 | | 5 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 241.00 | 2 140 633.00 | | 2 080 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 709 657.00 | 18 144 122.00 | | 18 709 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 598.00 | 643 623.00 | | 658 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 671.00 | 70 975.00 | | 32 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 927.00 | 572 648.00 | | 625 927.00 |