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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
AP Constructions | 344 634.00 | 19 255.00 | 325 379.00 | 344 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 816.00 | 8 958.00 | 51 858.00 | 60 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 316.00 | 4 390.00 | 22 925.00 | 27 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 906 086.00 | 32 603.00 | 16 873 483.00 | 16 906 086.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 163.00 | | 825 163.00 | 825 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 731 249.00 | 32 603.00 | 17 698 645.00 | 17 731 249.00 |
CU Autres participations | 16 401 770.00 | | 16 401 770.00 | 16 401 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 183 070.00 | 14 183 070.00 | | 14 183 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 317.00 | 91 021.00 | | 122 317.00 |
DG Autres réserves | 2 324 028.00 | 1 729 398.00 | | 2 324 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 403.00 | 625 927.00 | | 549 403.00 |
DL TOTAL (I) | 17 178 819.00 | 16 629 416.00 | | 17 178 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 989.00 | 186 106.00 | | 173 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 380.00 | 1 886 941.00 | | 341 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 5 675.00 | | 4 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 826.00 | 2 080 241.00 | | 519 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 698 645.00 | 18 709 657.00 | | 17 698 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 018.00 | 658 598.00 | | 583 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 615.00 | 32 671.00 | | 33 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 403.00 | 625 927.00 | | 549 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 906 086.00 | | | 16 906 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 401 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 906 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 316.00 | | | 504 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 401 770.00 | | | 16 401 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 605.00 | 14 998.00 | 32 603.00 | 17 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 605.00 | 14 998.00 | 32 603.00 | 17 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 989.00 | | 173 989.00 | 173 989.00 |
VI Groupe et associés | 339 930.00 | 339 930.00 | | 339 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 828.00 | 344 387.00 | 175 439.00 | 519 828.00 |