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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
AP Constructions | 1 219 582.00 | 94 623.00 | 1 124 959.00 | 1 219 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 218.00 | 43 980.00 | 171 238.00 | 215 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 762.00 | 14 889.00 | 40 872.00 | 55 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 145 532.00 | 153 492.00 | 17 992 039.00 | 18 145 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 066.00 | | 491 066.00 | 491 066.00 |
CF Disponibilités | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 208.00 | | 512 208.00 | 512 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 657 739.00 | 153 492.00 | 18 504 247.00 | 18 657 739.00 |
CU Autres participations | 16 401 770.00 | | 16 401 770.00 | 16 401 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 183 070.00 | 14 183 070.00 | | 14 183 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 108.00 | 174 848.00 | | 178 108.00 |
DG Autres réserves | 3 322 110.00 | 3 322 110.00 | | 3 322 110.00 |
DH Report à nouveau | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 072.00 | 65 206.00 | | 270 072.00 |
DL TOTAL (I) | 18 015 305.00 | 17 745 233.00 | | 18 015 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 779.00 | 512 980.00 | | 476 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | 346 355.00 | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 157.00 | 3 600.00 | | 4 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 942.00 | 868 162.00 | | 488 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 504 247.00 | 18 613 395.00 | | 18 504 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 336.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 684.00 | 210 696.00 | | 352 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 612.00 | 145 492.00 | | 82 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 072.00 | 65 206.00 | | 270 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 197 920.00 | | 75 081.00 | 17 197 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 273 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 273 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 197 920.00 | | 75 081.00 | 17 197 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 125 585.00 | 125 585.00 | | 125 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 137.00 | 135 137.00 | | 135 137.00 |