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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 244.00 | 40.00 | 204.00 | 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 125.00 | 2 947.00 | 14 178.00 | 17 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 389.00 | 2 987.00 | 15 402.00 | 18 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
060 Stock marchandises | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
072 Créances – Autres | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
084 Disponibilités | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
110 Total général Actif | 38 214.00 | 2 987.00 | 35 227.00 | 38 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 583.00 | | | 129 583.00 |
230 Autres produits | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 587.00 | | | 153 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 976.00 | | | 85 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 935.00 | | | -3 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
252 Charges sociales | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 668.00 | | | 152 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 919.00 | | | 919.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 244.00 | | | 244.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 464.00 | | | 464.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 522.00 | | | 21 522.00 |