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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 195.00 | 22 788.00 | 25 407.00 | 48 195.00 |
040 Immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 159.00 | 23 032.00 | 29 127.00 | 52 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
060 Stock marchandises | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
084 Disponibilités | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
110 Total général Actif | 123 755.00 | 23 032.00 | 100 723.00 | 123 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 483.00 | | | 83 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 224.00 | | | 332 224.00 |
230 Autres produits | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 252.00 | | | 417 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 335.00 | | | 198 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 522.00 | | | -6 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 690.00 | | | -1 690.00 |
242 Autres charges externes. | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 460.00 | | | 110 460.00 |
252 Charges sociales | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 771.00 | | | 412 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 244.00 | | | 244.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 425.00 | | | 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 29 319.00 | | | 29 319.00 |