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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 244.00 | 213.00 | 31.00 | 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 002.00 | 14 581.00 | 26 421.00 | 41 002.00 |
040 Immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 966.00 | 14 794.00 | 30 172.00 | 44 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
060 Stock marchandises | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
072 Créances – Autres | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
084 Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 410.00 | | 65 410.00 | 65 410.00 |
110 Total général Actif | 110 376.00 | 14 794.00 | 95 582.00 | 110 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 016.00 | | | 336 016.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 658.00 | | | 375 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 772.00 | | | 176 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 200.00 | | | -9 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -760.00 | | | -760.00 |
242 Autres charges externes. | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 216.00 | | | 103 216.00 |
252 Charges sociales | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
262 Autres charges | 873.00 | | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 205.00 | | | 365 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |