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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 244.00 | 134.00 | 110.00 | 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 084.00 | 6 921.00 | 11 163.00 | 18 084.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 348.00 | 7 055.00 | 12 293.00 | 19 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
072 Créances – Autres | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
084 Disponibilités | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
110 Total général Actif | 71 030.00 | 7 055.00 | 63 975.00 | 71 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 818.00 | | | 179 818.00 |
230 Autres produits | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 494.00 | | | 216 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 753.00 | | | 107 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
252 Charges sociales | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
262 Autres charges | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 179.00 | | | 205 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 958.00 | | | 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |