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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 273.00 | | 447 273.00 | 447 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CF Disponibilités | 77 746.00 | | 77 746.00 | 77 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 373.00 | | 191 373.00 | 191 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 646.00 | | 638 646.00 | 638 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
DL TOTAL (I) | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 471.00 | | | 403 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
EA Autres dettes | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 527.00 | | | 555 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 646.00 | | | 638 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 456 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 507.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 016.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 865.00 | 84 865.00 | | 84 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
UX Autres créances clients | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 471.00 | 36 534.00 | 151 593.00 | 403 471.00 |
VI Groupe et associés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 361.00 | | | 451 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 970.00 | 26 975.00 | 15 995.00 | 42 970.00 |
VW T.V.A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 527.00 | 188 590.00 | 151 593.00 | 555 527.00 |