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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | -3.00 | | 400 000.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 14 704.00 | -3.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 19 660.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 434 364.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 26 241.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 9 268.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 20 202.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 155 901.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 590 265.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 582.00 | 83 119.00 | | 121 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 673.00 | 38 463.00 | | 54 673.00 |
DL TOTAL (I) | 176 255.00 | 121 582.00 | | 176 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 865.00 | 366 937.00 | | 329 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 679.00 | 12 037.00 | | 9 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 084.00 | 82 098.00 | | 55 084.00 |
EA Autres dettes | 19 382.00 | 21 946.00 | | 19 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 010.00 | 483 018.00 | | 414 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 265.00 | 604 600.00 | | 590 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 289.00 | | 1 154.00 | 456 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 350.00 | | | 400 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 432.00 | | 1 001.00 | 36 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 507.00 | | 153.00 | 19 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 503.00 | 6 576.00 | | 16 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 153.00 | 6 576.00 | | 16 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
UX Autres créances clients | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 865.00 | 37 617.00 | 152 119.00 | 329 865.00 |
VI Groupe et associés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 504.00 | 35 509.00 | 15 995.00 | 51 504.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 010.00 | 121 762.00 | 152 119.00 | 414 010.00 |