| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 438.00 | 412.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 490.00 | 40 529.00 | 16 961.00 | 57 490.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 855.00 | 42 967.00 | 440 888.00 | 483 855.00 |
BT Marchandises | 105 896.00 | | 105 896.00 | 105 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BZ Autres créances | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CF Disponibilités | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 458.00 | | 181 458.00 | 181 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 312.00 | 42 967.00 | 622 345.00 | 665 312.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 223 744.00 | 199 754.00 | | 223 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 233.00 | 23 990.00 | | 40 233.00 |
DL TOTAL (I) | 285 977.00 | 245 744.00 | | 285 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 060.00 | 265 893.00 | | 232 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163.00 | 315.00 | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 751.00 | 66 414.00 | | 83 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 395.00 | 14 502.00 | | 17 395.00 |
EA Autres dettes | | 1 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 368.00 | 348 515.00 | | 336 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 345.00 | 594 258.00 | | 622 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 921.00 | -124 820.00 | | 147 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 318.00 | | 17 205.00 | 472 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 668.00 | 483 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 668.00 | 62 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 850.00 | | | 401 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 120.00 | | 17 205.00 | 51 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 343.00 | 7 624.00 | 2 000.00 | 37 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | 500.00 | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 405.00 | 7 124.00 | 2 000.00 | 36 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 751.00 | 83 751.00 | | 83 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
UX Autres créances clients | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 060.00 | 43 613.00 | 162 392.00 | 232 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 548.00 | 38 713.00 | 15 835.00 | 54 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 368.00 | 147 921.00 | 162 392.00 | 336 368.00 |