| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 484.00 | 516.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 432.00 | 15 669.00 | 19 763.00 | 35 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 289.00 | 16 503.00 | 439 786.00 | 456 289.00 |
BT Marchandises | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BZ Autres créances | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
CF Disponibilités | 39 231.00 | | 39 231.00 | 39 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 814.00 | | 164 814.00 | 164 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 103.00 | 16 503.00 | 604 600.00 | 621 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 463.00 | 63 119.00 | | 38 463.00 |
DL TOTAL (I) | 121 582.00 | 83 119.00 | | 121 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 330.00 | 403 903.00 | | 367 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 037.00 | 12 630.00 | | 12 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 098.00 | 84 865.00 | | 82 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 553.00 | 28 241.00 | | 21 553.00 |
EA Autres dettes | | 25 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 018.00 | 555 527.00 | | 483 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 600.00 | 638 646.00 | | 604 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 153.00 | 188 590.00 | | 153 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 289.00 | | | 456 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 350.00 | | | 400 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 016.00 | 7 487.00 | | 9 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 666.00 | 7 487.00 | | 8 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
UX Autres créances clients | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 937.00 | 37 072.00 | 152 837.00 | 366 937.00 |
VI Groupe et associés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 673.00 | 37 678.00 | 15 995.00 | 53 673.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 018.00 | 153 153.00 | 152 837.00 | 483 018.00 |