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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 438.00 | 1 412.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 884.00 | 116.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 120.00 | 27 732.00 | 22 388.00 | 50 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 470.00 | 29 054.00 | 443 416.00 | 472 470.00 |
BT Marchandises | 98 171.00 | | 98 171.00 | 98 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
BZ Autres créances | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CF Disponibilités | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 013.00 | | 179 013.00 | 179 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 483.00 | 29 054.00 | 622 429.00 | 651 483.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 255.00 | 99 582.00 | | 154 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 499.00 | 54 673.00 | | 45 499.00 |
DL TOTAL (I) | 221 754.00 | 176 255.00 | | 221 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 263.00 | 330 219.00 | | 307 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | 9 679.00 | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 870.00 | 55 084.00 | | 76 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 161.00 | 19 028.00 | | 14 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 675.00 | 414 010.00 | | 400 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 429.00 | 590 265.00 | | 622 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 063.00 | 121 762.00 | | 135 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 443.00 | | 15 187.00 | 457 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 472 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 350.00 | | 1 500.00 | 400 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 433.00 | | 13 687.00 | 37 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 079.00 | 5 975.00 | | 23 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 88.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 729.00 | 5 887.00 | | 22 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 870.00 | 76 870.00 | | 76 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
UX Autres créances clients | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 940.00 | 41 328.00 | 162 939.00 | 306 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 565.00 | 40 730.00 | 15 835.00 | 56 565.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 675.00 | 135 063.00 | 162 939.00 | 400 675.00 |