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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 624.00 | 2 576.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 509.00 | 4 812.00 | 5 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078.00 | 131.00 | 1 946.00 | 2 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 100.00 | 1 265.00 | 46 835.00 | 48 100.00 |
BT Marchandises | 307 045.00 | | 307 045.00 | 307 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
BZ Autres créances | 363 110.00 | | 363 110.00 | 363 110.00 |
CF Disponibilités | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 865.00 | | 779 865.00 | 779 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 965.00 | 1 265.00 | 826 700.00 | 827 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 311.00 | | | -3 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 478.00 | | | -198 478.00 |
DL TOTAL (I) | -171 790.00 | | | -171 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 820.00 | | | 134 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 470.00 | | | 459 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 654.00 | | | 305 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 328.00 | | | 991 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 700.00 | | | 826 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 482.00 | | | 924 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 584 518.00 | | 4 584 518.00 | 4 584 518.00 |
FD Production vendue biens | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
FG Production vendue services | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 362.00 | | 4 592 362.00 | 4 592 362.00 |
FQ Autres produits | | | 54 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 981 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 766.00 | | | 127 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 659.00 | | | 4 866 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 137.00 | | | 5 065 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 478.00 | | | -198 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 399.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 265.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 162.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 125.00 | 463 125.00 | | 463 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66 846.00 | | | -66 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 554.00 | 388 054.00 | 37 500.00 | 425 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 329.00 | 924 483.00 | | 991 329.00 |