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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 2 544.00 | 656.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 611.00 | 3 862.00 | 2 749.00 | 6 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 393.00 | 7 863.00 | 18 530.00 | 26 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 705.00 | 14 269.00 | 59 435.00 | 73 705.00 |
BT Marchandises | 317 538.00 | | 317 538.00 | 317 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 284.00 | 701.00 | 18 583.00 | 19 284.00 |
BZ Autres créances | 323 834.00 | | 323 834.00 | 323 834.00 |
CF Disponibilités | 168 304.00 | | 168 304.00 | 168 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 947.00 | 701.00 | 839 246.00 | 839 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 652.00 | 14 970.00 | 898 681.00 | 913 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 909.00 | | | -376 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
DL TOTAL (I) | -92 757.00 | | | -92 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 555.00 | | | 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 555.00 | | | 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 227.00 | | | 416 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 596.00 | | | 418 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 044.00 | | | 103 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
EA Autres dettes | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 883.00 | | | 990 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 681.00 | | | 898 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 883.00 | | | 990 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 457 847.00 | | 5 457 847.00 | 5 457 847.00 |
FD Production vendue biens | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 468 788.00 | | 5 468 788.00 | 5 468 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 509 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 387 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 5 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 084.00 | | | 154 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 084.00 | | | 160 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 380.00 | | | 151 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 640.00 | | | 5 669 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 489.00 | | | 5 615 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 993.00 | | 3 712.00 | 69 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 292.00 | | 3 712.00 | 29 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 797.00 | 5 473.00 | 14 270.00 | 8 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 640.00 | 2 545.00 | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 893.00 | 4 832.00 | 11 725.00 | 6 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 162.00 | 556.00 | 13 162.00 | 13 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 162.00 | 556.00 | 13 162.00 | 13 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 556.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 596.00 | 418 596.00 | | 418 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 044.00 | 103 044.00 | | 103 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 952.00 | 421 952.00 | | 421 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 835.00 | 323 835.00 | | 323 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 605.00 | 354 105.00 | 37 500.00 | 391 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 884.00 | 990 884.00 | | 990 884.00 |