| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 185.00 | 16.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 302.00 | 6 094.00 | 9 208.00 | 15 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 176.00 | 15 606.00 | 48 571.00 | 64 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 180.00 | 24 885.00 | 95 295.00 | 120 180.00 |
BT Marchandises | 329 669.00 | | 329 669.00 | 329 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 140.00 | 701.00 | 11 439.00 | 12 140.00 |
BZ Autres créances | 165 397.00 | | 165 397.00 | 165 397.00 |
CF Disponibilités | 761 741.00 | | 761 741.00 | 761 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 291.00 | 701.00 | 1 279 590.00 | 1 280 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 471.00 | 25 586.00 | 1 374 885.00 | 1 400 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 758.00 | -376 909.00 | | -322 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 889.00 | 54 152.00 | | 118 889.00 |
DL TOTAL (I) | 26 132.00 | -92 758.00 | | 26 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 650.00 | 9 833.00 | | 230 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 228.00 | 416 228.00 | | 416 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 192.00 | 418 596.00 | | 562 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 243.00 | 103 044.00 | | 132 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
EA Autres dettes | 6 093.00 | 5 724.00 | | 6 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 348 198.00 | 990 884.00 | | 1 348 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 885.00 | 898 682.00 | | 1 374 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 198.00 | 990 884.00 | | 1 148 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 650.00 | 9 833.00 | | 30 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 231 995.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 237 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 264 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 731 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 108 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 786.00 | 160 085.00 | | 37 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 169.00 | 8 705.00 | | 38 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | 151 380.00 | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 560.00 | 9 836.00 | | 35 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 756.00 | 5 669 641.00 | | 7 302 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 183 867.00 | 5 615 490.00 | | 7 183 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 889.00 | 54 152.00 | | 118 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 705.00 | | 46 474.00 | 73 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 004.00 | | 46 474.00 | 33 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 270.00 | 10 615.00 | 24 885.00 | 14 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 640.00 | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 725.00 | 9 974.00 | | 11 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556.00 | | | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 192.00 | 562 192.00 | | 562 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 243.00 | 132 243.00 | | 132 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 321.00 | 422 321.00 | | 422 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 397.00 | 165 397.00 | | 165 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 381.00 | 188 881.00 | 37 500.00 | 226 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 198.00 | 1 148 198.00 | | 1 348 198.00 |