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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 1 264.00 | 1 936.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 1 573.00 | 3 747.00 | 5 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 980.00 | 2 028.00 | 9 951.00 | 11 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 002.00 | 4 866.00 | 53 135.00 | 58 002.00 |
BT Marchandises | 312 831.00 | | 312 831.00 | 312 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
BZ Autres créances | 263 537.00 | | 263 537.00 | 263 537.00 |
CF Disponibilités | 190 756.00 | | 190 756.00 | 190 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 204.00 | | 795 204.00 | 795 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 207.00 | 4 866.00 | 848 340.00 | 853 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 790.00 | | | -201 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 152.00 | | | -11 152.00 |
DL TOTAL (I) | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 887.00 | | | 306 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 439.00 | | | 337 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 157.00 | | | 112 157.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 121.00 | | | 824 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 340.00 | | | 848 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 121.00 | | | 824 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 171 426.00 | | 5 171 426.00 | 5 171 426.00 |
FD Production vendue biens | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
FG Production vendue services | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 183 887.00 | | 5 183 887.00 | 5 183 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -27 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 175 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 124 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -27 418.00 | | | -27 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 173.00 | | | 104 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 173.00 | | | 104 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 113.00 | | | 5 280 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 266.00 | | | 5 291 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 152.00 | | | -11 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265.00 | 3 602.00 | | 4 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 640.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 2 961.00 | | 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 440.00 | 337 440.00 | | 337 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 243.00 | 309 243.00 | | 309 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
VP Divers | 263 537.00 | | | 263 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 157.00 | 112 157.00 | | 112 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 117.00 | 291 617.00 | 37 500.00 | 329 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 121.00 | 824 121.00 | | 824 121.00 |