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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 1 904.00 | 1 296.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 2 637.00 | 2 683.00 | 5 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 971.00 | 4 254.00 | 19 716.00 | 23 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 993.00 | 8 797.00 | 61 196.00 | 69 993.00 |
BT Marchandises | 294 951.00 | | 294 951.00 | 294 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BZ Autres créances | 191 407.00 | | 191 407.00 | 191 407.00 |
CF Disponibilités | 134 965.00 | | 134 965.00 | 134 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 053.00 | | 651 053.00 | 651 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 046.00 | 8 797.00 | 712 249.00 | 721 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 942.00 | | | -212 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 966.00 | | | -163 966.00 |
DL TOTAL (I) | -146 909.00 | | | -146 909.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 367.00 | | | 311 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 022.00 | | | 358 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 366.00 | | | 105 366.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 996.00 | | | 845 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 249.00 | | | 712 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 996.00 | | | 845 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 309 035.00 | | 5 309 035.00 | 5 309 035.00 |
FD Production vendue biens | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FG Production vendue services | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 318 339.00 | | 5 318 339.00 | 5 318 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 283 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 490 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | | | 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 795.00 | | | 5 349 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 761.00 | | | 5 513 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 966.00 | | | -163 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 002.00 | | 11 991.00 | 58 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 301.00 | | 11 991.00 | 17 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 867.00 | 3 931.00 | | 4 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 640.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | 3 290.00 | | 3 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 162.00 | 6 000.00 | | 7 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 162.00 | 6 000.00 | | 7 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 022.00 | 358 022.00 | | 358 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 954.00 | 312 954.00 | | 312 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VP Divers | 191 407.00 | 191 407.00 | | 191 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 636.00 | 221 136.00 | 37 500.00 | 258 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 996.00 | 845 996.00 | | 845 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |