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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 339 000.00 | 17 799 000.00 | 5 540 000.00 | 23 339 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 272 000.00 | | 3 272 000.00 | 3 272 000.00 |
AP Constructions | 1 592 000.00 | 732 000.00 | 860 000.00 | 1 592 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 000.00 | 111 000.00 | 7 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 612 000.00 | 8 483 000.00 | 3 129 000.00 | 11 612 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 934 000.00 | 27 125 000.00 | 12 809 000.00 | 39 934 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 987 000.00 | | 34 987 000.00 | 34 987 000.00 |
BZ Autres créances | 1 661 000.00 | | 1 661 000.00 | 1 661 000.00 |
CF Disponibilités | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 936 000.00 | | 37 936 000.00 | 37 936 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 872 000.00 | 27 125 000.00 | 50 747 000.00 | 77 872 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 892 000.00 | 10 000.00 | | 16 892 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 000.00 | -1 000.00 | | -199 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 374 000.00 | | | 1 374 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 067 000.00 | 9 000.00 | | 18 067 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 998 000.00 | | | 15 998 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622 000.00 | 1 000.00 | | 8 622 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 255 000.00 | | | 7 255 000.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 882 000.00 | 1 000.00 | | 31 882 000.00 |
ED (V) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 747 000.00 | 10 000.00 | | 50 747 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 122 000.00 | | 30 122 000.00 | 30 122 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 122 000.00 | | 30 122 000.00 | 30 122 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 068 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 239 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 504 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 141 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 357 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 096 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 809 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 374 000.00 | | | 1 374 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386 000.00 | | | 1 386 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386 000.00 | | | -1 386 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 243 000.00 | | | 33 243 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 443 000.00 | 1 000.00 | | 33 443 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 000.00 | -1 000.00 | | -199 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 926 000.00 | | | 35 926 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 39 934 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 794 000.00 | 12 000.00 | 3 272 000.00 | 2 794 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 324 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009 000.00 | | | 3 009 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 646 000.00 | | | 12 646 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 029 000.00 | 3 095 000.00 | | 24 029 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 298 000.00 | 1 027 000.00 | | 8 298 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 374 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 000.00 | 259 000.00 | 50 000.00 | 582 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 000.00 | 1 634 000.00 | 50 000.00 | 582 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 374 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 998 000.00 | 15 998 000.00 | | 15 998 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 622 000.00 | 8 622 000.00 | | 8 622 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 436 000.00 | 3 436 000.00 | | 3 436 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634 000.00 | 1 634 000.00 | | 1 634 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 987 000.00 | | | 34 987 000.00 |
VB T. V. A. | 1 491 000.00 | | | 1 491 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 910 000.00 | 37 351 000.00 | 558 000.00 | 37 910 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 882 000.00 | 31 882 000.00 | | 31 882 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |