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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 784 705.00 | 20 729 141.00 | 7 055 564.00 | 27 784 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 937 748.00 | | 2 937 748.00 | 2 937 748.00 |
AP Constructions | 2 234 979.00 | 934 964.00 | 1 300 014.00 | 2 234 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 096.00 | 113 490.00 | 4 605.00 | 118 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 611 831.00 | 9 759 450.00 | 2 852 381.00 | 12 611 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 688 164.00 | 31 537 046.00 | 14 151 118.00 | 45 688 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 130.00 | | 78 130.00 | 78 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 257 511.00 | | 43 257 511.00 | 43 257 511.00 |
BZ Autres créances | 2 055 405.00 | | 2 055 405.00 | 2 055 405.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886 614.00 | | 886 614.00 | 886 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 277 733.00 | | 46 277 733.00 | 46 277 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 966 426.00 | 31 537 046.00 | 60 429 381.00 | 91 966 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 891 686.00 | 16 891 686.00 | | 16 891 686.00 |
DH Report à nouveau | -198 516.00 | | | -198 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 241.00 | -198 516.00 | | 16 241.00 |
DK Provisions réglementées | 3 689 101.00 | 1 374 320.00 | | 3 689 101.00 |
DL TOTAL (I) | 20 398 513.00 | 18 067 490.00 | | 20 398 513.00 |
DP Provisions pour risques | 530.00 | 1 355.00 | | 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 905.00 | 791 314.00 | | 733 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 734 435.00 | 792 669.00 | | 734 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 801 519.00 | 15 998 297.00 | | 16 801 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 169 924.00 | 8 622 999.00 | | 10 169 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 139 796.00 | 7 254 950.00 | | 12 139 796.00 |
EA Autres dettes | 159 524.00 | 7 104.00 | | 159 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 294 890.00 | 31 883 350.00 | | 39 294 890.00 |
ED (V) | 1 543.00 | 4 053.00 | | 1 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 429 381.00 | 50 747 562.00 | | 60 429 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 276 305.00 | | 47 276 305.00 | 47 276 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 276 305.00 | | 47 276 305.00 | 47 276 305.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 632 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 053 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 598 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 510 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 213 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 422 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 130.00 | |
GE Autres charges | | | 7 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 431 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 622 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 072.00 | | | 311 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 072.00 | | | 311 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 275.00 | 11 525.00 | | 171 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 625 853.00 | 1 374 320.00 | | 2 625 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798 028.00 | 1 385 845.00 | | 2 798 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 486 957.00 | -1 385 845.00 | | -2 486 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 044.00 | 243 241.00 | | 27 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 580.00 | -54 605.00 | | -95 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 370 767.00 | 33 246 549.00 | | 51 370 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 354 526.00 | 33 445 065.00 | | 51 354 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 241.00 | -198 516.00 | | 16 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 933 817.00 | | 5 936 089.00 | 39 933 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 742.00 | 45 688 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 333.00 | 30 722 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 410.00 | 14 964 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 610 927.00 | | 4 286 859.00 | 26 610 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 322 085.00 | | 1 649 231.00 | 13 322 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 124 896.00 | 4 422 617.00 | 10 467.00 | 27 124 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 798 899.00 | 2 936 868.00 | 6 625.00 | 17 798 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 325 997.00 | 1 485 749.00 | 3 842.00 | 9 325 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 374 320.00 | 2 625 853.00 | 311 072.00 | 1 374 320.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 669.00 | 77 660.00 | 135 894.00 | 792 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166 988.00 | 2 703 513.00 | 446 965.00 | 2 166 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 130.00 | 134 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 530.00 | 1 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 625 853.00 | 311 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 801 519.00 | 16 801 519.00 | | 16 801 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 169 924.00 | 10 169 924.00 | | 10 169 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 725 782.00 | 3 725 782.00 | | 3 725 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752 821.00 | 1 752 821.00 | | 1 752 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 524.00 | 159 524.00 | | 159 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 43 257 511.00 | | | 43 257 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 1 826 520.00 | | | 1 826 520.00 |
VC Groupe et associés | 79 375.00 | | | 79 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 541.00 | 215 541.00 | | 215 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 750.00 | | | 145 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886 614.00 | | | 886 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 200 335.00 | 46 005 803.00 | 194 532.00 | 46 200 335.00 |
VW T.V.A. | 6 445 652.00 | 6 445 652.00 | | 6 445 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 294 890.00 | 39 294 890.00 | | 39 294 890.00 |