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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 475 139.00 | 32 400 580.00 | 4 074 560.00 | 36 475 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 358 658.00 | | 2 358 658.00 | 2 358 658.00 |
AP Constructions | 2 300 158.00 | 1 674 007.00 | 626 151.00 | 2 300 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 352 134.00 | 13 610 283.00 | 741 851.00 | 14 352 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 594 554.00 | 47 782 995.00 | 7 811 560.00 | 55 594 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 307 016.00 | | 4 307 016.00 | 4 307 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799 139.00 | | 4 799 139.00 | 4 799 139.00 |
BZ Autres créances | 15 923 640.00 | | 15 923 640.00 | 15 923 640.00 |
CF Disponibilités | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217 446.00 | | 1 217 446.00 | 1 217 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 286 998.00 | | 26 286 998.00 | 26 286 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 885 289.00 | 47 782 995.00 | 34 102 294.00 | 81 885 289.00 |
CU Autres participations | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 891 686.00 | 16 891 686.00 | | 16 891 686.00 |
DH Report à nouveau | -2 699 828.00 | -19 310.00 | | -2 699 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 264.00 | -2 680 518.00 | | 196 264.00 |
DK Provisions réglementées | 4 032 719.00 | 5 963 876.00 | | 4 032 719.00 |
DL TOTAL (I) | 18 420 841.00 | 20 155 734.00 | | 18 420 841.00 |
DP Provisions pour risques | 158 736.00 | 274 178.00 | | 158 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 630 415.00 | 649 232.00 | | 630 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 151.00 | 923 410.00 | | 789 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 789 198.00 | 13 343 144.00 | | 11 789 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 093 392.00 | 5 735 055.00 | | 3 093 392.00 |
EA Autres dettes | | 655 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 882 589.00 | 19 963 484.00 | | 14 882 589.00 |
ED (V) | 9 713.00 | 10 898.00 | | 9 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 102 294.00 | 41 053 526.00 | | 34 102 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 872 997.00 | | 34 872 997.00 | 34 872 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 872 997.00 | | 34 872 997.00 | 34 872 997.00 |
FN Production immobilisée | | | 740 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 853 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 240 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 972 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 724 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 922.00 | |
GE Autres charges | | | 297 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 820 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 966 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 998 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 777 751.00 | 2 465 950.00 | | 2 777 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845 780.00 | 2 465 950.00 | | 2 845 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846 594.00 | 3 227 848.00 | | 846 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 600.00 | 3 227 848.00 | | 915 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930 180.00 | -761 898.00 | | 1 930 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -67 228.00 | -77 888.00 | | -67 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 152.00 | -377 751.00 | | -197 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 708 006.00 | 46 502 728.00 | | 38 708 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 511 743.00 | 49 183 246.00 | | 38 511 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 264.00 | -2 680 518.00 | | 196 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 061 586.00 | | 766 985.00 | 55 061 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 017.00 | 55 594 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 569.00 | 38 833 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 448.00 | 16 750 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 090 185.00 | | 749 181.00 | 38 090 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 961 060.00 | | 17 804.00 | 16 961 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 684 095.00 | 4 263 911.00 | 165 011.00 | 43 684 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 214 966.00 | 3 191 183.00 | 5 569.00 | 29 214 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 469 129.00 | 1 072 728.00 | 159 442.00 | 14 469 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 963 876.00 | 846 594.00 | 2 777 751.00 | 5 963 876.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 410.00 | 75 658.00 | 209 917.00 | 923 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 887 286.00 | 922 252.00 | 2 987 668.00 | 6 887 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 922.00 | 209 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 846 594.00 | 2 777 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 789 198.00 | 11 789 198.00 | | 11 789 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 467 839.00 | 1 467 839.00 | | 1 467 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 023.00 | 759 023.00 | | 759 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 4 799 139.00 | 4 799 139.00 | | 4 799 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VB T. V. A. | 1 633 213.00 | 1 633 213.00 | | 1 633 213.00 |
VC Groupe et associés | 14 183 466.00 | 14 183 466.00 | | 14 183 466.00 |
VP Divers | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 754.00 | 152 754.00 | | 152 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217 446.00 | 1 217 446.00 | | 1 217 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 941 031.00 | 21 941 031.00 | | 21 941 031.00 |
VW T.V.A. | 713 775.00 | 713 775.00 | | 713 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 882 589.00 | 14 882 589.00 | | 14 882 589.00 |