| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 701 552.00 | 25 320 198.00 | 6 381 354.00 | 31 701 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 692 150.00 | | 4 692 150.00 | 4 692 150.00 |
AP Constructions | 2 426 342.00 | 1 340 354.00 | 1 085 989.00 | 2 426 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 005 950.00 | 11 781 452.00 | 2 224 498.00 | 14 005 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 924 924.00 | 38 540 128.00 | 14 384 796.00 | 52 924 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 563 695.00 | | 61 563 695.00 | 61 563 695.00 |
BZ Autres créances | 5 003 177.00 | | 5 003 177.00 | 5 003 177.00 |
CF Disponibilités | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 801.00 | | 167 801.00 | 167 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 757 902.00 | | 66 757 902.00 | 66 757 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 687 771.00 | 38 540 128.00 | 81 147 643.00 | 119 687 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 891 686.00 | 16 891 686.00 | | 16 891 686.00 |
DH Report à nouveau | -12 580.00 | -182 275.00 | | -12 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 730.00 | 169 695.00 | | -6 730.00 |
DK Provisions réglementées | 5 201 977.00 | 5 066 709.00 | | 5 201 977.00 |
DL TOTAL (I) | 22 074 354.00 | 21 945 816.00 | | 22 074 354.00 |
DP Provisions pour risques | 30 870.00 | 94 866.00 | | 30 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 786 415.00 | 773 400.00 | | 786 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 285.00 | 868 266.00 | | 817 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 188.00 | 1 230.00 | | 3 043 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065 269.00 | 9 321 311.00 | | 12 065 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 530 257.00 | 11 005 268.00 | | 5 530 257.00 |
EA Autres dettes | 37 616 898.00 | 7 324 288.00 | | 37 616 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 255 613.00 | 27 652 097.00 | | 58 255 613.00 |
ED (V) | 392.00 | 1 453.00 | | 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 147 643.00 | 50 467 632.00 | | 81 147 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 212 059.00 | | 51 212 059.00 | 51 212 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 212 059.00 | | 51 212 059.00 | 51 212 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 020 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 389 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 455 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 819 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 903 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 374.00 | |
GE Autres charges | | | 378 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 892 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 904 650.00 | 1 148 718.00 | | 1 904 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904 650.00 | 1 148 718.00 | | 1 904 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 056.00 | 64 952.00 | | 13 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 039 918.00 | 2 526 326.00 | | 2 039 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053 508.00 | 2 591 278.00 | | 2 053 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 858.00 | -1 442 560.00 | | -148 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 371.00 | 268 580.00 | | 152 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 670.00 | 42 455.00 | | 31 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 296 158.00 | 55 018 115.00 | | 55 296 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 302 888.00 | 54 848 420.00 | | 55 302 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 730.00 | 169 695.00 | | -6 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 153 805.00 | | 2 764 874.00 | 51 153 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993 755.00 | 52 924 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 679 216.00 | 36 393 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 539.00 | 16 530 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 834 421.00 | | 2 238 497.00 | 34 834 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 318 579.00 | | 526 377.00 | 16 318 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 776 440.00 | 4 746 106.00 | 982 418.00 | 34 776 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 757 586.00 | 3 241 418.00 | 678 806.00 | 22 757 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 018 853.00 | 1 504 689.00 | 303 612.00 | 12 018 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 066 709.00 | 2 039 918.00 | 1 904 650.00 | 5 066 709.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 266.00 | 93 320.00 | 144 301.00 | 868 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 934 976.00 | 2 133 238.00 | 2 048 951.00 | 5 934 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 374.00 | 75 359.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 946.00 | 1 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 039 918.00 | 1 904 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 065 269.00 | 12 065 269.00 | | 12 065 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 242 174.00 | 3 242 174.00 | | 3 242 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735 581.00 | 1 735 581.00 | | 1 735 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 129.00 | 233 129.00 | | 233 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 61 563 695.00 | 61 563 695.00 | | 61 563 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VB T. V. A. | 783 504.00 | 783 504.00 | | 783 504.00 |
VC Groupe et associés | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043 188.00 | 3 043 188.00 | | 3 043 188.00 |
VI Groupe et associés | 37 383 770.00 | 37 383 770.00 | | 37 383 770.00 |
VP Divers | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 164.00 | 222 164.00 | | 222 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 061 887.00 | 4 061 887.00 | | 4 061 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 801.00 | 167 801.00 | | 167 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 735 478.00 | 66 734 673.00 | 805.00 | 66 735 478.00 |
VW T.V.A. | 330 338.00 | 330 338.00 | | 330 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 255 613.00 | 58 255 613.00 | | 58 255 613.00 |