| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 343 466.00 | 29 214 966.00 | 6 128 500.00 | 35 343 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 746 719.00 | | 2 746 719.00 | 2 746 719.00 |
AP Constructions | 2 427 760.00 | 1 576 579.00 | 851 182.00 | 2 427 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 435 175.00 | 12 794 426.00 | 1 640 750.00 | 14 435 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 061 586.00 | 43 684 095.00 | 11 377 491.00 | 55 061 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 360 840.00 | | 4 360 840.00 | 4 360 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 745 014.00 | | 17 745 014.00 | 17 745 014.00 |
BZ Autres créances | 5 985 810.00 | | 5 985 810.00 | 5 985 810.00 |
CF Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579 682.00 | | 1 579 682.00 | 1 579 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 676 035.00 | | 29 676 035.00 | 29 676 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 737 621.00 | 43 684 095.00 | 41 053 526.00 | 84 737 621.00 |
CU Autres participations | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 891 686.00 | 16 891 686.00 | | 16 891 686.00 |
DH Report à nouveau | -19 310.00 | -12 580.00 | | -19 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 680 518.00 | -6 730.00 | | -2 680 518.00 |
DK Provisions réglementées | 5 963 876.00 | 5 201 977.00 | | 5 963 876.00 |
DL TOTAL (I) | 20 155 734.00 | 22 074 354.00 | | 20 155 734.00 |
DP Provisions pour risques | 274 178.00 | 30 870.00 | | 274 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 232.00 | 786 415.00 | | 649 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 410.00 | 817 285.00 | | 923 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 987.00 | 3 043 188.00 | | 229 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 343 144.00 | 12 065 269.00 | | 13 343 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 735 055.00 | 5 530 257.00 | | 5 735 055.00 |
EA Autres dettes | 655 298.00 | 37 616 898.00 | | 655 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 963 484.00 | 58 255 613.00 | | 19 963 484.00 |
ED (V) | 10 898.00 | 392.00 | | 10 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 053 526.00 | 81 147 643.00 | | 41 053 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 069 013.00 | | 42 069 013.00 | 42 069 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 069 013.00 | | 42 069 013.00 | 42 069 013.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 686 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 022 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 420 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 362 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 428 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 143 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 151.00 | |
GE Autres charges | | | 161 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 262 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 239 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 374 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 465 950.00 | 1 904 650.00 | | 2 465 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465 950.00 | 1 904 650.00 | | 2 465 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 056.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 227 848.00 | 2 039 918.00 | | 3 227 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227 848.00 | 2 053 508.00 | | 3 227 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761 898.00 | -148 858.00 | | -761 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -77 888.00 | 152 371.00 | | -77 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377 751.00 | 31 670.00 | | -377 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 502 728.00 | 55 296 158.00 | | 46 502 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 183 246.00 | 55 302 888.00 | | 49 183 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 680 518.00 | -6 730.00 | | -2 680 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 924 924.00 | | 2 136 662.00 | 52 924 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 061 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 090 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 961 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 393 702.00 | | 1 696 483.00 | 36 393 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 530 417.00 | | 430 643.00 | 16 530 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 9 536.00 | 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 540 128.00 | 5 143 967.00 | | 38 540 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 320 198.00 | 3 894 768.00 | | 25 320 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 219 930.00 | 1 249 199.00 | | 13 219 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 201 977.00 | 3 227 848.00 | 2 465 950.00 | 5 201 977.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817 285.00 | 373 151.00 | 267 026.00 | 817 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 019 262.00 | 3 600 999.00 | 2 732 975.00 | 6 019 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 151.00 | 262 080.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 227 848.00 | 2 465 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 343 144.00 | 13 343 144.00 | | 13 343 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000 735.00 | 3 000 735.00 | | 3 000 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400 839.00 | 1 400 839.00 | | 1 400 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 298.00 | 655 298.00 | | 655 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 17 745 014.00 | 17 745 014.00 | | 17 745 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VB T. V. A. | 1 978 455.00 | 1 978 455.00 | | 1 978 455.00 |
VC Groupe et associés | 3 883 692.00 | 3 883 692.00 | | 3 883 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 987.00 | 229 987.00 | | 229 987.00 |
VP Divers | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 593.00 | 128 593.00 | | 128 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579 682.00 | 1 579 682.00 | | 1 579 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 311 311.00 | 25 311 311.00 | | 25 311 311.00 |
VW T.V.A. | 1 204 888.00 | 1 204 888.00 | | 1 204 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 963 484.00 | 19 963 484.00 | | 19 963 484.00 |