| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433.00 | 947.00 | 3 486.00 | 4 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 500.00 | 17 986.00 | 46 514.00 | 64 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 933.00 | 28 933.00 | 80 000.00 | 108 933.00 |
BT Marchandises | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 270.00 | | 245 270.00 | 245 270.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 212 801.00 | | 212 801.00 | 212 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 328.00 | | 509 328.00 | 509 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 261.00 | 28 933.00 | 589 328.00 | 618 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
DL TOTAL (I) | 102 274.00 | | | 102 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 513.00 | | | 90 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 508.00 | | | 358 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 054.00 | | | 487 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 328.00 | | | 589 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 933.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 864.00 | 931.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 864.00 | 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 508.00 | 358 508.00 | | 358 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 513.00 | 29 827.00 | 60 686.00 | 90 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 515.00 | 247 515.00 | | 247 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 054.00 | 426 368.00 | 60 686.00 | 487 054.00 |