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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 56 024.00 | 45 541.00 | 10 484.00 | 56 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 4 411.00 | 1 038.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 608.00 | 212 051.00 | 149 558.00 | 361 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 582.00 | 262 003.00 | 180 579.00 | 442 582.00 |
BT Marchandises | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 938.00 | | 539 938.00 | 539 938.00 |
BZ Autres créances | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 414 125.00 | | 414 125.00 | 414 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 763.00 | | 1 018 763.00 | 1 018 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 344.00 | 262 003.00 | 1 199 342.00 | 1 461 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 240.00 | 256 240.00 | | 256 240.00 |
DG Autres réserves | 110 898.00 | | | 110 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 339.00 | 110 898.00 | | 168 339.00 |
DL TOTAL (I) | 546 477.00 | 378 137.00 | | 546 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 693.00 | 158 973.00 | | 106 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 709.00 | 410 577.00 | | 517 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 985.00 | 4 361.00 | | 27 985.00 |
EA Autres dettes | | 2 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 865.00 | 576 685.00 | | 652 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 342.00 | 954 823.00 | | 1 199 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 566.00 | | 1 016.00 | 441 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 566.00 | | 1 016.00 | 441 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 345.00 | 73 657.00 | | 188 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 345.00 | 73 657.00 | | 188 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 709.00 | 517 709.00 | | 517 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
UX Autres créances clients | 535 465.00 | 535 465.00 | | 535 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 693.00 | 53 027.00 | 53 666.00 | 106 693.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 387.00 | 541 387.00 | | 541 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 865.00 | 599 199.00 | 53 666.00 | 652 865.00 |