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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433.00 | 2 180.00 | 2 253.00 | 4 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 500.00 | 52 823.00 | 192 677.00 | 245 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 933.00 | 75 004.00 | 214 930.00 | 289 933.00 |
BT Marchandises | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 952.00 | | 382 952.00 | 382 952.00 |
BZ Autres créances | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CF Disponibilités | 91 494.00 | | 91 494.00 | 91 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 664.00 | | 515 664.00 | 515 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 597.00 | 75 004.00 | 730 593.00 | 805 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 778.00 | 92 274.00 | | 133 778.00 |
DL TOTAL (I) | 206 052.00 | 102 274.00 | | 206 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 218.00 | 90 513.00 | | 205 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 730.00 | 358 508.00 | | 284 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 244.00 | 38 034.00 | | 34 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 542.00 | 487 054.00 | | 524 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 593.00 | 589 328.00 | | 730 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 933.00 | 49 543.00 | 3 472.00 | 28 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 933.00 | 49 543.00 | 3 472.00 | 28 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 730.00 | 284 730.00 | | 284 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 382 952.00 | | | 382 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 218.00 | 62 750.00 | 142 468.00 | 205 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
VP Divers | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 720.00 | 384 720.00 | | 384 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 542.00 | 382 073.00 | 142 468.00 | 524 542.00 |