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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 68 524.00 | 49 454.00 | 19 070.00 | 68 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 213.00 | 5 757.00 | 77 457.00 | 83 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 830.00 | 248 374.00 | 144 456.00 | 392 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 067.00 | 303 584.00 | 260 483.00 | 564 067.00 |
BT Marchandises | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 130.00 | | 516 130.00 | 516 130.00 |
BZ Autres créances | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CF Disponibilités | 563 325.00 | | 563 325.00 | 563 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 812.00 | | 1 145 812.00 | 1 145 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 880.00 | 303 584.00 | 1 406 295.00 | 1 709 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 240.00 | 256 240.00 | | 256 240.00 |
DG Autres réserves | 179 237.00 | 110 898.00 | | 179 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 224.00 | 168 339.00 | | 234 224.00 |
DL TOTAL (I) | 680 701.00 | 546 477.00 | | 680 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 735.00 | 106 693.00 | | 167 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 529.00 | 517 709.00 | | 526 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 852.00 | 27 985.00 | | 30 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 594.00 | 652 865.00 | | 725 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 295.00 | 1 199 342.00 | | 1 406 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 003.00 | 79 372.00 | 37 791.00 | 262 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 003.00 | 79 372.00 | 37 791.00 | 262 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 529.00 | 526 529.00 | | 526 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 516 130.00 | 516 130.00 | | 516 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 735.00 | 51 381.00 | 96 374.00 | 167 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 564.00 | | | 117 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 487.00 | 531 487.00 | | 531 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 594.00 | 609 240.00 | 96 374.00 | 725 594.00 |