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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 56 024.00 | 42 336.00 | 13 688.00 | 56 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433.00 | 3 780.00 | 653.00 | 4 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 608.00 | 142 229.00 | 219 379.00 | 361 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 566.00 | 188 345.00 | 253 221.00 | 441 566.00 |
BT Marchandises | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 724.00 | | 403 724.00 | 403 724.00 |
BZ Autres créances | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CF Disponibilités | 245 935.00 | | 245 935.00 | 245 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 701 602.00 | | 701 602.00 | 701 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 168.00 | 188 345.00 | 954 823.00 | 1 143 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 240.00 | 145 052.00 | | 256 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 898.00 | 111 188.00 | | 110 898.00 |
DL TOTAL (I) | 378 137.00 | 267 240.00 | | 378 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 973.00 | 142 468.00 | | 158 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 233.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 577.00 | 480 314.00 | | 410 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 361.00 | 18 632.00 | | 4 361.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 685.00 | 641 648.00 | | 576 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 823.00 | 908 888.00 | | 954 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 642.00 | | 142 924.00 | 313 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 441 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 441 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 642.00 | | 142 924.00 | 313 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 621.00 | 76 724.00 | 15 000.00 | 126 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 621.00 | 76 724.00 | 15 000.00 | 126 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 577.00 | 410 577.00 | | 410 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 403 724.00 | 403 724.00 | | 403 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 973.00 | 52 280.00 | 106 693.00 | 158 973.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 996.00 | | | 78 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 417.00 | 407 417.00 | | 407 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 685.00 | 469 993.00 | 106 693.00 | 576 685.00 |