| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | 4 233.00 | 2 977.00 | 7 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 891.00 | 49 705.00 | 701 186.00 | 750 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096.00 | 670.00 | 1 426.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 196.00 | 54 607.00 | 705 589.00 | 760 196.00 |
BT Marchandises | 1 144 215.00 | | 1 144 215.00 | 1 144 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 250.00 | | 598 250.00 | 598 250.00 |
BZ Autres créances | 2 037 259.00 | | 2 037 259.00 | 2 037 259.00 |
CF Disponibilités | 598 317.00 | | 598 317.00 | 598 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 348.00 | | 4 406 348.00 | 4 406 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 168 102.00 | 54 607.00 | 5 113 494.00 | 5 168 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 613 584.00 | | | 1 613 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 386 412.00 | | | 1 386 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 211.00 | | | -154 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 785.00 | | | 2 845 785.00 |
DP Provisions pour risques | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 359.00 | | | 1 541 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 770.00 | | | 579 770.00 |
EA Autres dettes | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 239.00 | | | 2 167 239.00 |
ED (V) | 98 914.00 | | | 98 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 494.00 | | | 5 113 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 044.00 | 951 692.00 | 1 680 736.00 | 729 044.00 |
FG Production vendue services | 157 087.00 | 455 740.00 | 612 827.00 | 157 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 131.00 | 1 407 432.00 | 2 293 563.00 | 886 131.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 011 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 144 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 069.00 | | | 2 344 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 280.00 | | | 2 498 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 211.00 | | | -154 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 359.00 | 1 541 359.00 | | 1 541 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 816.00 | 2 663 816.00 | | 2 663 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 239.00 | 2 167 239.00 | | 2 167 239.00 |