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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362 466.00 | 1 271 621.00 | 1 090 845.00 | 2 362 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 206.00 | 3 880.00 | 1 326.00 | 5 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 570.00 | 557 570.00 | | 557 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 443.00 | 2 291 557.00 | 1 095 886.00 | 3 387 443.00 |
BT Marchandises | 630 755.00 | 578 801.00 | 51 954.00 | 630 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 223.00 | 50 585.00 | 1 191 638.00 | 1 242 223.00 |
BZ Autres créances | 558 812.00 | | 558 812.00 | 558 812.00 |
CF Disponibilités | 303 333.00 | | 303 333.00 | 303 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 314.00 | 629 386.00 | 2 131 927.00 | 2 761 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 262.00 | 2 920 943.00 | 3 356 319.00 | 6 277 262.00 |
CU Autres participations | 451 278.00 | 451 278.00 | | 451 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 674.00 | 2 042 674.00 | | 2 042 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 041 767.00 | 2 041 767.00 | | 2 041 767.00 |
DH Report à nouveau | -1 949 801.00 | -251 696.00 | | -1 949 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 224.00 | -1 698 105.00 | | -330 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 416.00 | 2 134 640.00 | | 1 804 416.00 |
DP Provisions pour risques | 128 505.00 | 4 482.00 | | 128 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 505.00 | 4 482.00 | | 128 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 803.00 | 48 335.00 | | 19 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 820.00 | 428 525.00 | | 661 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 521.00 | 467 759.00 | | 542 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 257 289.00 | | |
EA Autres dettes | 146 323.00 | 51 405.00 | | 146 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 466.00 | 1 253 558.00 | | 1 370 466.00 |
ED (V) | 52 931.00 | 9 704.00 | | 52 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 319.00 | 3 402 383.00 | | 3 356 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 319.00 | 87 524.00 | 132 844.00 | 45 319.00 |
FG Production vendue services | 12 289.00 | 565 399.00 | 577 688.00 | 12 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 608.00 | 652 924.00 | 710 532.00 | 57 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 412.00 | |
GE Autres charges | | | 19 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -575.00 | 13 377.00 | | -575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -575.00 | 13 377.00 | | -575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | -11 933.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 561.00 | 2 527 879.00 | | 883 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 786.00 | 4 225 985.00 | | 1 213 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 224.00 | -1 698 105.00 | | -330 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 518.00 | 410 191.00 | | 872 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 309.00 | 410 191.00 | | 865 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 022 245.00 | | 13 398.00 | 1 022 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 632 230.00 | | 53 429.00 | 632 230.00 |
6T Sur comptes clients | 17 930.00 | 32 655.00 | | 17 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672 405.00 | 32 655.00 | 66 827.00 | 1 672 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 405.00 | 32 655.00 | 66 827.00 | 1 672 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 820.00 | 661 820.00 | | 661 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 521.00 | 542 521.00 | | 542 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 323.00 | 146 323.00 | | 146 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 285.00 | | 561 285.00 | 561 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827 226.00 | 1 827 226.00 | | 1 827 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 511.00 | 1 827 226.00 | 561 285.00 | 2 388 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 466.00 | 1 370 466.00 | | 1 370 466.00 |