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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362 466.00 | 1 632 443.00 | 730 023.00 | 2 362 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 206.00 | 4 916.00 | 289.00 | 5 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 775.00 | 615 775.00 | | 615 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 649.00 | 2 711 621.00 | 734 027.00 | 3 445 649.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 974.00 | 115 340.00 | 932 635.00 | 1 047 974.00 |
BZ Autres créances | 495 739.00 | | 495 739.00 | 495 739.00 |
CF Disponibilités | 649 371.00 | | 649 371.00 | 649 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 147.00 | 115 340.00 | 2 079 807.00 | 2 195 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 650 583.00 | 2 826 961.00 | 2 823 622.00 | 5 650 583.00 |
CU Autres participations | 451 278.00 | 451 278.00 | | 451 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 674.00 | 2 042 674.00 | | 2 042 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 041 767.00 | 2 041 767.00 | | 2 041 767.00 |
DH Report à nouveau | -2 280 025.00 | -1 949 801.00 | | -2 280 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 195.00 | -330 224.00 | | -139 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 221.00 | 1 804 416.00 | | 1 665 221.00 |
DP Provisions pour risques | 9 788.00 | 128 505.00 | | 9 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 788.00 | 128 505.00 | | 9 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 602.00 | 661 820.00 | | 507 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 487.00 | 542 521.00 | | 555 487.00 |
EA Autres dettes | 69 545.00 | 146 323.00 | | 69 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 635.00 | 1 370 466.00 | | 1 132 635.00 |
ED (V) | 15 979.00 | 52 931.00 | | 15 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 622.00 | 3 356 319.00 | | 2 823 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 390.00 | 54 033.00 | 80 422.00 | 26 390.00 |
FG Production vendue services | | 174 293.00 | 174 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 390.00 | 228 326.00 | 254 715.00 | 26 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 935.00 | 575.00 | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 305.00 | 883 561.00 | | 1 334 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 500.00 | 1 213 786.00 | | 1 473 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 195.00 | -330 224.00 | | -139 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 709.00 | 361 859.00 | | 1 282 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 500.00 | 361 859.00 | | 1 275 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 578 801.00 | | 578 801.00 | 578 801.00 |
6T Sur comptes clients | 50 585.00 | 56 755.00 | | 50 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 386.00 | 56 755.00 | 578 801.00 | 629 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 602.00 | 507 602.00 | | 507 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 487.00 | 555 487.00 | | 555 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 545.00 | 69 545.00 | | 69 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 619 490.00 | | 619 490.00 | 619 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545 775.00 | 1 545 775.00 | | 1 545 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 266.00 | 1 545 775.00 | 619 490.00 | 2 165 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 635.00 | 1 132 635.00 | | 1 132 635.00 |