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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 638.00 | 323 863.00 | 1 400 775.00 | 1 724 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096.00 | 2 067.00 | 29.00 | 2 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 936 261.00 | | 1 936 261.00 | 1 936 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 410.00 | 333 140.00 | 3 789 270.00 | 4 122 410.00 |
BT Marchandises | 1 177 614.00 | | 1 177 614.00 | 1 177 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 571.00 | | 1 476 571.00 | 1 476 571.00 |
BZ Autres créances | 490 055.00 | | 490 055.00 | 490 055.00 |
CF Disponibilités | 263 077.00 | | 263 077.00 | 263 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 008.00 | | 3 426 008.00 | 3 426 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 605 760.00 | 333 140.00 | 7 272 620.00 | 7 605 760.00 |
CU Autres participations | 451 278.00 | | 451 278.00 | 451 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 042 674.00 | 2 000 452.00 | | 2 042 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 041 767.00 | 2 041 767.00 | | 2 041 767.00 |
DH Report à nouveau | -309 993.00 | -154 211.00 | | -309 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 297.00 | -155 782.00 | | 58 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 745.00 | 3 732 226.00 | | 3 832 745.00 |
DP Provisions pour risques | 57 342.00 | 71 585.00 | | 57 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 342.00 | 71 585.00 | | 57 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | 433.00 | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 223.00 | 530 596.00 | | 21 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 979.00 | 1 445 966.00 | | 2 799 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 850.00 | 631 076.00 | | 476 850.00 |
EA Autres dettes | 50 806.00 | 69 852.00 | | 50 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 998.00 | 2 677 923.00 | | 3 368 998.00 |
ED (V) | 13 535.00 | 67 717.00 | | 13 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 272 620.00 | 6 549 451.00 | | 7 272 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 392.00 | 2 302 855.00 | 3 087 247.00 | 784 392.00 |
FG Production vendue services | 444 388.00 | 958 216.00 | 1 402 604.00 | 444 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 779.00 | 3 261 071.00 | 4 489 851.00 | 1 228 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 644 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 505.00 | |
GE Autres charges | | | 66 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 98.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 98.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -98.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 692.00 | 3 063 591.00 | | 4 740 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 395.00 | 3 219 373.00 | | 4 682 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 297.00 | -155 782.00 | | 58 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 585.00 | 57 342.00 | 71 585.00 | 71 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 979.00 | 2 799 979.00 | | 2 799 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 850.00 | 476 850.00 | | 476 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 922 506.00 | 3 373 242.00 | 549 264.00 | 3 922 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 998.00 | 3 368 998.00 | | 3 368 998.00 |