| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 478.00 | 205 033.00 | 827 445.00 | 1 032 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096.00 | 1 369.00 | 727.00 | 2 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 895 720.00 | | 895 720.00 | 895 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 709.00 | 213 611.00 | 2 176 098.00 | 2 389 709.00 |
BT Marchandises | 1 433 189.00 | | 1 433 189.00 | 1 433 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 639.00 | | 437 639.00 | 437 639.00 |
BZ Autres créances | 927 081.00 | | 927 081.00 | 927 081.00 |
CF Disponibilités | 1 500 665.00 | | 1 500 665.00 | 1 500 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 768.00 | | 4 301 768.00 | 4 301 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 585.00 | | 71 585.00 | 71 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 763 062.00 | 213 611.00 | 6 549 451.00 | 6 763 062.00 |
CU Autres participations | 451 278.00 | | 451 278.00 | 451 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 452.00 | 1 613 584.00 | | 2 000 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 041 767.00 | 1 386 412.00 | | 2 041 767.00 |
DH Report à nouveau | -154 211.00 | | | -154 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 782.00 | -154 211.00 | | -155 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 732 226.00 | 2 845 785.00 | | 3 732 226.00 |
DP Provisions pour risques | 71 585.00 | 1 558.00 | | 71 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 585.00 | 1 558.00 | | 71 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 858.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 596.00 | 23 094.00 | | 530 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 966.00 | 1 541 359.00 | | 1 445 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 076.00 | 579 770.00 | | 631 076.00 |
EA Autres dettes | 69 852.00 | 15 396.00 | | 69 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 677 923.00 | 2 167 239.00 | | 2 677 923.00 |
ED (V) | 67 717.00 | 98 914.00 | | 67 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 549 451.00 | 5 113 494.00 | | 6 549 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 899.00 | 1 832 625.00 | 2 587 523.00 | 754 899.00 |
FG Production vendue services | 153 380.00 | 265 952.00 | 419 332.00 | 153 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 279.00 | 2 098 577.00 | 3 006 855.00 | 908 279.00 |
FQ Autres produits | | | 28 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 004.00 | |
GE Autres charges | | | 119 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 1 179.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 591.00 | 2 344 069.00 | | 3 063 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 373.00 | 2 498 280.00 | | 3 219 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 782.00 | -154 211.00 | | -155 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 558.00 | 71 585.00 | 1 558.00 | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | 71 585.00 | 1 558.00 | 1 558.00 |
UG ‐ Financières | | 10 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 596.00 | 530 596.00 | | 530 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 966.00 | 1 445 966.00 | | 1 445 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 076.00 | 632 523.00 | | 631 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 562.00 | 1 762 632.00 | 501 930.00 | 2 264 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 923.00 | 2 679 370.00 | | 2 677 923.00 |