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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 375.00 | 2 333.00 | 6 042.00 | 8 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 893.00 | 996.00 | 2 897.00 | 3 893.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 27 787.00 | 2 306.00 | 25 481.00 | 27 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 690.00 | 11 165.00 | 84 526.00 | 95 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 684.00 | 1 586.00 | 12 099.00 | 13 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 429.00 | 18 385.00 | 186 044.00 | 204 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 633.00 | | 205 633.00 | 205 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 371.00 | | 81 371.00 | 81 371.00 |
BZ Autres créances | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CF Disponibilités | 104 318.00 | | 104 318.00 | 104 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 719.00 | | 406 719.00 | 406 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 149.00 | 18 385.00 | 592 764.00 | 611 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
DL TOTAL (I) | 120 544.00 | | | 120 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 310.00 | | | 228 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 583.00 | | | 134 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
EA Autres dettes | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 220.00 | | | 472 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 764.00 | | | 592 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 627.00 | 2 219.00 | 865 846.00 | 863 627.00 |
FG Production vendue services | 118 634.00 | 446.00 | 119 081.00 | 118 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 262.00 | 2 665.00 | 984 927.00 | 982 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 385.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 804.00 | | | 986 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 260.00 | | | 966 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 429.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 161.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 385.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 333.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 583.00 | 134 583.00 | | 134 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
UX Autres créances clients | 81 371.00 | | | 81 371.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 013.00 | 41 547.00 | 151 591.00 | 228 013.00 |
VI Groupe et associés | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
VW T.V.A. | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 220.00 | 285 754.00 | 151 591.00 | 472 220.00 |