| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 201.00 | 22 126.00 | 13 075.00 | 35 201.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 27 787.00 | 16 095.00 | 11 692.00 | 27 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 927.00 | 78 186.00 | 70 741.00 | 148 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 038.00 | 17 219.00 | 5 819.00 | 23 038.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 978.00 | 142 001.00 | 161 977.00 | 303 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 297.00 | 45 907.00 | 320 390.00 | 366 297.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 413.00 | | 54 413.00 | 54 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 742.00 | | 154 742.00 | 154 742.00 |
BZ Autres créances | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CF Disponibilités | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 957.00 | 45 907.00 | 665 050.00 | 710 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 935.00 | 187 908.00 | 827 026.00 | 1 014 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 161.00 | 217 357.00 | | 258 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 132.00 | 40 804.00 | | 66 132.00 |
DL TOTAL (I) | 434 293.00 | 368 161.00 | | 434 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 425.00 | 225 690.00 | | 128 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 250.00 | 104 226.00 | | 154 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 658.00 | 76 389.00 | | 57 658.00 |
EA Autres dettes | 25 161.00 | 15 496.00 | | 25 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 734.00 | 448 779.00 | | 392 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 026.00 | 816 940.00 | | 827 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 299.00 | 448 779.00 | | 319 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 078 721.00 | 194 974.00 | 1 273 695.00 | 1 078 721.00 |
FG Production vendue services | 80 811.00 | 4 851.00 | 85 662.00 | 80 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 533.00 | 199 825.00 | 1 359 358.00 | 1 159 533.00 |
FM Production stockée | | | 3 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 225.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -225.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 879.00 | 8 986.00 | | 17 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 597.00 | 1 386 031.00 | | 1 371 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 465.00 | 1 345 227.00 | | 1 305 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 132.00 | 40 804.00 | | 66 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 296.00 | | 12 032.00 | 292 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 303 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 320.00 | | 11 432.00 | 188 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 600.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 560.00 | 47 370.00 | 19 928.00 | 114 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 376.00 | 11 858.00 | 5 109.00 | 15 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 809.00 | 35 511.00 | 14 820.00 | 90 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 076.00 | 45 907.00 | 39 076.00 | 39 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 076.00 | 45 907.00 | 39 076.00 | 39 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 076.00 | 45 907.00 | 39 076.00 | 39 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 250.00 | 154 250.00 | | 154 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 154 742.00 | 154 742.00 | | 154 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 425.00 | 55 253.00 | 73 173.00 | 128 425.00 |
VI Groupe et associés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 944.00 | | | 96 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 602.00 | 163 202.00 | 5 400.00 | 168 602.00 |
VW T.V.A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 471.00 | 319 299.00 | 73 173.00 | 392 471.00 |