| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 375.00 | 7 917.00 | 458.00 | 8 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 4 049.00 | 2 269.00 | 6 318.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 27 786.00 | 7 824.00 | 19 962.00 | 27 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 993.00 | 22 572.00 | 78 421.00 | 100 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 515.00 | 24 046.00 | -2 531.00 | 21 515.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 219 990.00 | 66 409.00 | 153 581.00 | 219 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 555.00 | 39 968.00 | 245 586.00 | 285 555.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 427.00 | 1 986.00 | 113 440.00 | 115 427.00 |
BZ Autres créances | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CF Disponibilités | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 618.00 | 41 955.00 | 475 663.00 | 517 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 609.00 | 108 364.00 | 629 244.00 | 737 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 652.00 | 10 544.00 | | 77 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 831.00 | 67 108.00 | | 66 831.00 |
DL TOTAL (I) | 254 484.00 | 187 652.00 | | 254 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 315.00 | 186 713.00 | | 144 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 983.00 | 32 003.00 | | 31 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 800.00 | 109 694.00 | | 130 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 175.00 | 70 944.00 | | 54 175.00 |
EA Autres dettes | 13 484.00 | 26 915.00 | | 13 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 759.00 | 426 271.00 | | 374 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 244.00 | 613 924.00 | | 629 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 801.00 | 282 151.00 | | 273 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 076 538.00 | 15 857.00 | 1 092 396.00 | 1 076 538.00 |
FG Production vendue services | 99 065.00 | 8 271.00 | 107 336.00 | 99 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 604.00 | 24 128.00 | 1 199 733.00 | 1 175 604.00 |
FM Production stockée | | | 37 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 071.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 287.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 287.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | -287.00 | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 384.00 | 13 900.00 | | 14 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 324.00 | 1 216 472.00 | | 1 281 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 492.00 | 1 149 364.00 | | 1 214 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 831.00 | 67 108.00 | | 66 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 931.00 | | 9 717.00 | 211 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 219 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 150 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 893.00 | | 2 426.00 | 58 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 663.00 | | 7 291.00 | 144 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 775.00 | 24 027.00 | 1 392.00 | 43 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 125.00 | 2 792.00 | | 5 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | 1 792.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 392.00 | 19 443.00 | 1 392.00 | 36 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 157.00 | 39 968.00 | 33 157.00 | 33 157.00 |
6T Sur comptes clients | 884.00 | 1 103.00 | | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 041.00 | 41 071.00 | 33 157.00 | 34 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 041.00 | 41 071.00 | 33 157.00 | 34 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 071.00 | 33 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
UX Autres créances clients | 114 366.00 | 114 366.00 | | 114 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 120.00 | 43 162.00 | 100 958.00 | 144 120.00 |
VI Groupe et associés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 417.00 | 138 417.00 | | 138 417.00 |
VW T.V.A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 760.00 | 273 801.00 | 100 958.00 | 374 760.00 |