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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 576.00 | 23 751.00 | 19 825.00 | 43 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 320.00 | 90 809.00 | 97 512.00 | 188 320.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 296.00 | 114 560.00 | 177 736.00 | 292 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 354 883.00 | 39 076.00 | 315 808.00 | 354 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 799.00 | | 110 799.00 | 110 799.00 |
072 Créances – Autres | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
084 Disponibilités | 203 384.00 | | 203 384.00 | 203 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 280.00 | 39 076.00 | 639 204.00 | 678 280.00 |
110 Total général Actif | 970 576.00 | 153 636.00 | 816 940.00 | 970 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 816 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 224 062.00 | 1 263 404.00 | | 1 224 062.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 305.00 | 108 008.00 | | 112 305.00 |
222 Production stockée | 860.00 | 9 846.00 | | 860.00 |
230 Autres produits | 48 600.00 | 42 116.00 | | 48 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 385 827.00 | 1 423 374.00 | | 1 385 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 488 064.00 | 495 581.00 | | 488 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 978.00 | -14 176.00 | | -3 978.00 |
242 Autres charges externes. | 468 060.00 | 458 813.00 | | 468 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 127.00 | 5 018.00 | | 7 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 808.00 | 235 597.00 | | 233 808.00 |
252 Charges sociales | 74 551.00 | 76 195.00 | | 74 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 203.00 | 26 031.00 | | 26 203.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 076.00 | 40 654.00 | | 39 076.00 |
262 Autres charges | 1 224.00 | 1 030.00 | | 1 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 334 135.00 | 1 324 743.00 | | 1 334 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 691.00 | 98 632.00 | | 51 691.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | 78.00 | | 205.00 |
294 Charges financières | 1 881.00 | 2 935.00 | | 1 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 1 445.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 21 457.00 | | 8 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 804.00 | 72 872.00 | | 40 804.00 |