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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 679.00 | 10 531.00 | 27 148.00 | 37 679.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 27 787.00 | 10 583.00 | 17 204.00 | 27 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 401.00 | 34 200.00 | 90 201.00 | 124 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 104.00 | 27 551.00 | -5 447.00 | 22 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 346.00 | 91 240.00 | 184 106.00 | 275 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 731.00 | 39 076.00 | 260 656.00 | 299 731.00 |
BN En cours de production de biens | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 107.00 | 2 681.00 | 147 426.00 | 150 107.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 43 464.00 | | 43 464.00 | 43 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 718.00 | 41 757.00 | 515 962.00 | 557 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 064.00 | 132 997.00 | 700 067.00 | 833 064.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 485.00 | 77 652.00 | | 144 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 872.00 | 66 831.00 | | 72 872.00 |
DL TOTAL (I) | 327 357.00 | 254 484.00 | | 327 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 843.00 | 144 315.00 | | 140 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 963.00 | 31 983.00 | | 27 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 469.00 | 130 800.00 | | 125 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 122.00 | 54 175.00 | | 60 122.00 |
EA Autres dettes | 18 312.00 | 13 484.00 | | 18 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 710.00 | 374 759.00 | | 372 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 067.00 | 629 244.00 | | 700 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 273 801.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 235 972.00 | 27 433.00 | 1 263 404.00 | 1 235 972.00 |
FG Production vendue services | 104 269.00 | 3 739.00 | 108 008.00 | 104 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 241.00 | 31 172.00 | 1 371 412.00 | 1 340 241.00 |
FM Production stockée | | | 9 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 774.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 604.00 | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 869.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | -869.00 | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 457.00 | 14 384.00 | | 21 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 452.00 | 1 281 324.00 | | 1 423 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 580.00 | 1 214 492.00 | | 1 350 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 872.00 | 66 832.00 | | 72 872.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 991.00 | | 56 556.00 | 219 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 275 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 92 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 319.00 | | 32 560.00 | 61 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 297.00 | | 23 996.00 | 150 297.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 410.00 | 26 031.00 | 1 200.00 | 66 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 917.00 | 458.00 | | 7 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | 7 682.00 | 1 200.00 | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 443.00 | 17 891.00 | | 54 443.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 968.00 | 39 076.00 | 39 968.00 | 39 968.00 |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | 1 578.00 | 884.00 | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 955.00 | 40 654.00 | 40 852.00 | 41 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 955.00 | 40 654.00 | 40 852.00 | 41 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 654.00 | 40 852.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
UX Autres créances clients | 150 107.00 | 150 107.00 | | 150 107.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 683.00 | 51 318.00 | 89 365.00 | 140 683.00 |
VI Groupe et associés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 209.00 | 164 209.00 | | 164 209.00 |
VW T.V.A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 710.00 | 283 346.00 | 89 365.00 | 372 710.00 |