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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 3 199.00 | 8 001.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 690.00 | 7 288.00 | 35 402.00 | 42 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 822.00 | 11 187.00 | 88 635.00 | 99 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 289.00 | 11 187.00 | 169 102.00 | 180 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DL TOTAL (I) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 912.00 | | | 72 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
EA Autres dettes | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 522.00 | | | 154 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 102.00 | | | 169 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 917.00 | | | 126 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 670.00 | | 178 670.00 | 178 670.00 |
FG Production vendue services | 92 159.00 | | 92 159.00 | 92 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 829.00 | | 270 829.00 | 270 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 187.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 320.00 | | | 272 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 240.00 | | | 261 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 187.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UX Autres créances clients | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | | | 482.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 617.00 | 126 617.00 | | 126 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
ST Autres comptes | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 756.00 | | | 61 756.00 |