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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 10 564.00 | 3 236.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 727.00 | 26 391.00 | 30 336.00 | 56 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 459.00 | 37 655.00 | 78 804.00 | 116 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
BN En cours de production de biens | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BZ Autres créances | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CF Disponibilités | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 539.00 | | 112 539.00 | 112 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 997.00 | 37 655.00 | 191 342.00 | 228 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 554.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 36 363.00 | 10 526.00 | | 36 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 760.00 | 25 633.00 | | 27 760.00 |
DL TOTAL (I) | 67 972.00 | 40 213.00 | | 67 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 430.00 | 27 266.00 | | 19 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 564.00 | 60 853.00 | | 47 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | 31 167.00 | | 25 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 049.00 | 24 824.00 | | 27 049.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 3 648.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 370.00 | 147 757.00 | | 123 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 342.00 | 187 970.00 | | 191 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 574.00 | 69 501.00 | | 106 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 999.00 | | 217 999.00 | 217 999.00 |
FD Production vendue biens | -144.00 | | -144.00 | -144.00 |
FG Production vendue services | 124 697.00 | | 124 697.00 | 124 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 552.00 | | 342 552.00 | 342 552.00 |
FM Production stockée | | | 23 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 743.00 | 13 942.00 | | 13 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 800.00 | 2 530.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 4 090.00 | | 2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 730.00 | 351 635.00 | | 381 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 971.00 | 326 002.00 | | 353 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 760.00 | 25 633.00 | | 27 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 742.00 | | 8 717.00 | 107 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 810.00 | | 8 717.00 | 61 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 175.00 | 12 480.00 | | 25 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 475.00 | 12 480.00 | | 24 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UX Autres créances clients | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VI Groupe et associés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 940.00 | 51 940.00 | | 51 940.00 |
VW T.V.A. | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 940.00 | 103 940.00 | | 103 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 100.00 | 5 469.00 | | 6 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 239.00 | 4 912.00 | | 6 239.00 |
ST Autres comptes | 41 692.00 | 42 007.00 | | 41 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 464.00 | 19 713.00 | | 23 464.00 |
YT Sous‐traitance | 6 491.00 | 8 635.00 | | 6 491.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 571.00 | 4 437.00 | | 6 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 100.00 | 5 469.00 | | 6 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 249.00 | 67 262.00 | | 68 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 220.00 | 36 497.00 | | 41 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 458.00 | 79 704.00 | | 84 458.00 |