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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 050.00 | 12 389.00 | 2 661.00 | 15 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 522.00 | 31 202.00 | 99 320.00 | 130 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 501.00 | 44 291.00 | 150 210.00 | 194 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BN En cours de production de biens | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 526.00 | | 70 526.00 | 70 526.00 |
BZ Autres créances | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CF Disponibilités | 103 769.00 | | 103 769.00 | 103 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 473.00 | | 218 473.00 | 218 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 974.00 | 44 291.00 | 368 683.00 | 412 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 92 616.00 | 64 123.00 | | 92 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 626.00 | 28 494.00 | | 20 626.00 |
DL TOTAL (I) | 117 093.00 | 96 466.00 | | 117 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 862.00 | 39 973.00 | | 138 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 601.00 | 33 179.00 | | 24 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 230.00 | 22 530.00 | | 33 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 880.00 | 42 879.00 | | 44 880.00 |
EA Autres dettes | 10 017.00 | 4 376.00 | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 590.00 | 142 937.00 | | 251 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 683.00 | 239 403.00 | | 368 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98.00 | 427.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 033.00 | | 269 033.00 | 269 033.00 |
FD Production vendue biens | -70.00 | | -70.00 | -70.00 |
FG Production vendue services | 173 373.00 | | 173 373.00 | 173 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 336.00 | | 442 336.00 | 442 336.00 |
FM Production stockée | | | -7 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 598.00 | |
GE Autres charges | | | 9 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 862.00 | 2 110.00 | | 1 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 996.00 | 13 099.00 | | 9 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 838.00 | 2 800.00 | | 2 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 168.00 | 135.00 | | 7 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | -135.00 | | 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 5 437.00 | | 4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 756.00 | 443 267.00 | | 456 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 130.00 | 414 773.00 | | 436 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 626.00 | 28 494.00 | | 20 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 583.00 | | 94 485.00 | 129 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 194 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 145 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 176.00 | | 92 395.00 | 83 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 2 090.00 | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 560.00 | 18 598.00 | 22 867.00 | 48 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 860.00 | 18 598.00 | 22 867.00 | 47 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 237.00 | 10 300.00 | 1 937.00 | 12 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
VB T. V. A. | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VI Groupe et associés | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
VW T.V.A. | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 728.00 | 98 427.00 | 14 301.00 | 112 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 814.00 | 7 211.00 | | 8 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 141.00 | 7 714.00 | | 8 141.00 |
ST Autres comptes | 50 536.00 | 54 837.00 | | 50 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 275.00 | 30 017.00 | | 33 275.00 |
YT Sous‐traitance | 9 917.00 | 7 633.00 | | 9 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 786.00 | 6 669.00 | | 6 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 814.00 | 7 211.00 | | 8 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 236.00 | 81 793.00 | | 91 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 414.00 | 46 950.00 | | 76 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 655.00 | 106 871.00 | | 108 655.00 |