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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 6 734.00 | 4 466.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 610.00 | 17 741.00 | 32 869.00 | 50 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 742.00 | 25 175.00 | 82 567.00 | 107 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
BN En cours de production de biens | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
BZ Autres créances | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CF Disponibilités | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 403.00 | | 105 403.00 | 105 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 145.00 | 25 175.00 | 187 970.00 | 213 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 554.00 | | | 554.00 |
DG Autres réserves | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 633.00 | 11 080.00 | | 25 633.00 |
DL TOTAL (I) | 40 213.00 | 14 580.00 | | 40 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 266.00 | 27 605.00 | | 27 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 853.00 | 72 912.00 | | 60 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 167.00 | 22 769.00 | | 31 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 824.00 | 23 314.00 | | 24 824.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 7 621.00 | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 757.00 | 154 522.00 | | 147 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 970.00 | 169 102.00 | | 187 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 501.00 | 126 917.00 | | 69 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 136.00 | | 208 136.00 | 208 136.00 |
FG Production vendue services | 140 612.00 | | 140 612.00 | 140 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 748.00 | | 348 748.00 | 348 748.00 |
FM Production stockée | | | 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 942.00 | 1 846.00 | | 13 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 530.00 | 900.00 | | 2 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 1 480.00 | | 4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 635.00 | 272 320.00 | | 351 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 002.00 | 261 240.00 | | 326 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 633.00 | 11 080.00 | | 25 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 822.00 | | 7 920.00 | 99 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 890.00 | | 7 920.00 | 53 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 187.00 | 13 988.00 | | 11 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 13 988.00 | | 10 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 424.00 | 9 862.00 | 32 562.00 | 42 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
VP Divers | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VW T.V.A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 492.00 | 69 501.00 | 50 991.00 | 120 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 469.00 | 3 258.00 | | 5 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 912.00 | 5 220.00 | | 4 912.00 |
ST Autres comptes | 42 007.00 | 27 046.00 | | 42 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 713.00 | 18 381.00 | | 19 713.00 |
YT Sous‐traitance | 8 635.00 | 8 955.00 | | 8 635.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 437.00 | 2 154.00 | | 4 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 469.00 | 3 258.00 | | 5 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 262.00 | 51 268.00 | | 67 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 497.00 | 26 705.00 | | 36 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 704.00 | 61 756.00 | | 79 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |