| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 11 490.00 | 2 310.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 376.00 | 36 370.00 | 33 006.00 | 69 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 583.00 | 48 560.00 | 81 023.00 | 129 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BN En cours de production de biens | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 964.00 | | 84 964.00 | 84 964.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CF Disponibilités | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 380.00 | | 158 380.00 | 158 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 963.00 | 48 560.00 | 239 403.00 | 287 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 64 123.00 | 36 363.00 | | 64 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 494.00 | 27 760.00 | | 28 494.00 |
DL TOTAL (I) | 96 466.00 | 67 972.00 | | 96 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 973.00 | 19 430.00 | | 39 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 179.00 | 47 564.00 | | 33 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | 25 056.00 | | 22 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 879.00 | 27 049.00 | | 42 879.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | 1 638.00 | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 937.00 | 123 370.00 | | 142 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 403.00 | 191 342.00 | | 239 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 963.00 | 106 574.00 | | 102 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 941.00 | | 261 941.00 | 261 941.00 |
FD Production vendue biens | -347.00 | | -347.00 | -347.00 |
FG Production vendue services | 182 662.00 | | 182 662.00 | 182 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 256.00 | | 444 256.00 | 444 256.00 |
FM Production stockée | | | -8 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 110.00 | 3 745.00 | | 2 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 099.00 | 13 743.00 | | 13 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -17.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 2 747.00 | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 267.00 | 381 730.00 | | 443 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 773.00 | 353 971.00 | | 414 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 494.00 | 27 760.00 | | 28 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 459.00 | | 13 125.00 | 116 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 527.00 | | 12 650.00 | 70 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 655.00 | 10 905.00 | | 37 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 955.00 | 10 905.00 | | 36 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VI Groupe et associés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
VW T.V.A. | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 211.00 | 6 100.00 | | 7 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 714.00 | 6 239.00 | | 7 714.00 |
ST Autres comptes | 54 837.00 | 41 692.00 | | 54 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 017.00 | 23 464.00 | | 30 017.00 |
YT Sous‐traitance | 7 633.00 | 6 491.00 | | 7 633.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 669.00 | 6 571.00 | | 6 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 211.00 | 6 100.00 | | 7 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 793.00 | 68 249.00 | | 81 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 950.00 | 41 220.00 | | 46 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 871.00 | 84 458.00 | | 106 871.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |