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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 588 026.00 | | 588 026.00 | 588 026.00 |
AP Constructions | 5 487 481.00 | 121 335.00 | 5 366 146.00 | 5 487 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 462.00 | 9 492.00 | 127 971.00 | 137 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 206.00 | | 81 206.00 | 81 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 894 175.00 | 130 827.00 | 6 763 348.00 | 6 894 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
BZ Autres créances | 172 878.00 | | 172 878.00 | 172 878.00 |
CF Disponibilités | 195 376.00 | | 195 376.00 | 195 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 950.00 | | 415 950.00 | 415 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 126.00 | 130 827.00 | 7 179 299.00 | 7 310 126.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 839.00 | | | -352 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 161.00 | | | 2 647 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 275 000.00 | | | 4 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 140.00 | | | 200 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 532 138.00 | | | 4 532 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 299.00 | | | 7 179 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 250.00 | | 479 250.00 | 479 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 250.00 | | 479 250.00 | 479 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 997.00 | | | 518 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 836.00 | | | 871 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 839.00 | | | -352 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 894 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 294 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 140.00 | 200 140.00 | | 200 140.00 |
UX Autres créances clients | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172 878.00 | | | 172 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 275 000.00 | 300 000.00 | 1 200 000.00 | 4 275 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 574.00 | 220 574.00 | | 220 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 532 138.00 | 557 138.00 | 1 200 000.00 | 4 532 138.00 |